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BILAN STE GESTION HOTELIERE DE LATTRE 2017 Siren 410493969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	2961325	8885	2952440	2952440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141844	72768	69076	80134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597	597		
Autres immobilisations corporelles	48533	39432	9101	8686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19788202		19788202	19788202
Créances rattachées à des participations	3266897		3266897	3504963
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5892		5892	5882
TOTAL (I)	26413291	121682	26291609	26540308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	782
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	367843		367843	184353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283115		283115	687595
Charges constatées d’avance	1391		1391	926
TOTAL (II)	653049		653049	873656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27066340	121682	26944658	27413964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1060800		1060800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106080		106080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19345474		18308474	
Report à nouveau	621		470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901536		1037151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	192282		164260	
TOTAL (I)	21606793		20677235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2890498		3795458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2405878		2901243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5750		5727	
Dettes fiscales et sociales	35740		34301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5337865		6736729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26944658		27413964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3291632		3849884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556979		556979	473076
Chiffres d’affaires nets	556979		556979	473076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			922	2
Total des produits d’exploitation (I)			557901	473078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190029	148153
Impôts, taxes et versements assimilés			10135	43443
Salaires et traitements			120027	116317
Charges sociales			44758	44097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14218	14249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10021
Total des charges d’exploitation (II) 			379170	376280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178730	96798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			557730	949040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558055	949214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83624	166258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83624	166258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			474431	782956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653162	879754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28022		28022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28067		28022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28067		-18022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-276441		-175419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115956		1432291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214420		395140	
BENEFICE OU PERTE	901536		1037151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3161325		
Total Immobilisations corporelles		187399		3575
Total Immobilisations financières		23299048		259464
Total Général		26647772		263040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3161325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		497521		23060991
Total Général		497521		26413291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8885			8885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98579	14218		112797
AMORTISSEMENTS Total Général	107464	14218		121682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				192282
Total Provisions réglementées	164260	28022		192282
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164260	28022		192282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28022		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3266897			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5892			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99226			
T. V. A.	1000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586			
Charges constatées d’avance	1391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3642023	369234	3272789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3653	3653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2886845	840812	1014602	
Emprunts et dettes financières divers	2636	2636		
Fournisseurs et comptes rattachés	5750	5750		
Personnel et comptes rattachés	2956	2956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23280	23280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9243	9243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2403242	2403242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5337865	3291832	1014602	1031431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	902297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel