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BILAN SERRAULT ENVIRONNEMENT 2019 Siren 410468656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10391	7951	2441	5016
Fonds commercial	363022		363022	360622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33777	29375	4402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292999	180724	112275	36363
Autres immobilisations corporelles	559022	425401	133621	142233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9993		9993	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15336		15336	15071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7775		7775	7775
TOTAL (I)	1292316	643451	648865	567080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68507		68507	51226
En cours de production de biens	48655		48655	3360
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3130		3130	469
Clients et comptes rattachés	320418	1392	319026	273929
Autres créances	89596		89596	206940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8006
Disponibilités	499907		499907	405512
Charges constatées d’avance	8613		8613	7309
TOTAL (II)	1038825	1392	1037434	956750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331141	644843	1686299	1523830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	445097		364964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272659		200133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750756		598097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129323		32157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14107		13572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266501		203100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208987		299244	
Dettes fiscales et sociales	316624		365036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935543		925733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1686299		1523830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854206		909792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371013		2400
Total Immobilisations corporelles		772922		187917
Total Immobilisations financières		22846		265
Total Général		1166781		190582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65047	895792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23111
Total Général			65047	1292316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5376	2575		7951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594326	77355	36180	635500
AMORTISSEMENTS Total Général	599701	79930	36180	643451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1392			1392
Autres provisions pour dépréciation	266		266	
Total Provisions pour dépréciation	1658		266	1392
TOTAL GENERAL	1658		266	1392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			266	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7775		7775	
Clients douteux ou litigieux	1664	1664		
Autres créances clients	318753	318753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8285	8285		
T. V. A.	41571	41571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22282	22282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17458	17458		
Charges constatées d’avance	8613	8613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426402	418627	7775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129323	47986	81337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208987	208987		
Personnel et comptes rattachés	147668	147668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73766	73766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78976	78976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16215	16215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14107	14107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669041	587704	81337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	49117		9397	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111898		121040	
Location, charges locatives et de copropriété	63641		60299	
Personnel extérieur à l’entreprise	25340		26932	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27834		12886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8462			
Autres comptes	328648		324883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565824		546039	
Taxe professionnelle	7285		7888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59490		45984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66775		53872	
Montant de la TVA. collectée	400503		350338	
Total TVA. déductible sur biens et services	236246		237961	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25