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BILAN SARL JACQUES GRELLETY 2018 Siren 410408454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15776		15776	15776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6322	6322		
Autres immobilisations corporelles	21927	18714	3213	155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				175
TOTAL (I)	44025	25035	18989	16105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8702		8702	7570
En cours de production de biens	45015		45015	25616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1096
Clients et comptes rattachés	35635	7881	27754	54127
Autres créances	7013		7013	4959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92256		92256	87050
Charges constatées d’avance	5632		5632	2751
TOTAL (II)	194254	7881	186373	183169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238279	32917	205362	199275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135581		124240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2252		11341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153595		151343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62		70	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7154		8754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10375		19234	
Dettes fiscales et sociales	10510		19786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23666		88	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51767		47932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205362		199275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38736		47932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9601		9601	9750
Production vendue biens				
Production vendue services	385354		385354	419269
Chiffres d’affaires nets	394955		394955	429019
				
Production stockée			19399	-1765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6114	2152
Autres produits			103	87
Total des produits d’exploitation (I)			420571	429493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1671	7982
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177100	184703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1131	8820
Autres achats et charges externes			94020	94449
Impôts, taxes et versements assimilés			2704	1756
Salaires et traitements			75187	75101
Charges sociales			44372	44960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271	141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7346	935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	3
Total des charges d’exploitation (II) 			401570	418849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19001	10644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238	140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238	140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216	-117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18786	10527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2400		539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6375			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5346	
Total des produits exceptionnels (VII)	8775		5885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24779		4157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25137		4157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16362		1728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171		914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429369		435401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427116		424060	
BENEFICE OU PERTE	2252		11341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13259		13635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15776		
Total Immobilisations corporelles		24924		3513
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		40875		3513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188	28249
Prêts et immobilisations financières			175	
Total Immobilisations financières			175	
Total Général			363	44025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24769	271	5	25035
AMORTISSEMENTS Total Général	24769	271	5	25035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	935	7346	400	7881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	935	7346	400	7881
TOTAL GENERAL	935	7346	400	7881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7346	400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8721	8721		
Autres créances clients	26915	26915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3392	3392		
T. V. A.	3442	3442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179	179		
Charges constatées d’avance	5632	5632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48281	48281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10375	10375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7714	7714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2390	2390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7154	7154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23666	10635	13031	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51767	38736	13031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel