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BILAN OMNIA CONSEILS 2021 Siren 410414791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	732	732		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8403	8403		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42479	37032	5447	5631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609580		609580	609580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	694561	46167	648394	648579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29713		29713	43580
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466281	8707	457575	396661
Autres créances	141113		141113	554074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266843		266843	128459
Charges constatées d’avance	1729		1729	1688
TOTAL (II)	905680	8707	896973	1124462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1600241	54874	1545367	1773041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	796928		796676	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59929		40247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9580		9580	
TOTAL (I)	877437		857504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245142		600027	
Dettes fiscales et sociales	161283		196135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2782		4143	
Produits constatés d’avance (2)	123751		115193	
TOTAL (IV)	667931		915537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545367		1773041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558212		915537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647596		647596	584486
Chiffres d’affaires nets	647596		647596	584486
				
Production stockée			-13866	-5874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11854	1939
Autres produits			1116	33
Total des produits d’exploitation (I)			654366	582583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230204	256903
Impôts, taxes et versements assimilés			5713	4341
Salaires et traitements			268318	227489
Charges sociales			95404	75940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2860	2126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10610	852
Total des charges d’exploitation (II) 			615362	567650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39004	14933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24960	27950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24960	27950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24960	27862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63964	42795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1430		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1430		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1430		45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5465		2593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680756		610579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620827		570331	
BENEFICE OU PERTE	59929		40247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1760		1222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		732		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31270		
Total Immobilisations corporelles		39804		2675
Total Immobilisations financières		620080		
Total Général		691886		2675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				732
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				620080
Total Général				694561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	732			732
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8403			8403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34173	2860		37032
AMORTISSEMENTS Total Général	43308	2860		46167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9580
Total Provisions réglementées	9580			9580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16547	2253	10093	8707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16547	2253	10093	8707
TOTAL GENERAL	26127	2253	10093	18287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2253	10093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466281	466281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45750	45750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41782	41782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53581	53581		
Charges constatées d’avance	1729	1729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619623	609123	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	934	934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134000	24282	107454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245142	245142		
Personnel et comptes rattachés	22736	22736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53187	53187		
Impôts sur les bénéfices	4191	4191		
T.V.A.	77234	77234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3936	3936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2782	2782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123751	123751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	667931	558212	107454	2265
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel