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BILAN MENTOR SOCIETE NOUVELLE 2018 Siren 410435374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28650	28253	397	
Fonds commercial	54858		54858	54858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361614	181736	179878	202479
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89506	81233	8273	8764
Autres immobilisations corporelles	103326	93298	10028	14122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2295		2295	2295
TOTAL (I)	640249	384520	255729	282518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109062		109062	166758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3733
Marchandises	58392		58392	43425
Avances et acomptes versés sur commandes	3835		3835	
Clients et comptes rattachés	437677	53026	384650	255080
Autres créances	73043		73043	48754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347669		347669	557117
Charges constatées d’avance	15091		15091	21151
TOTAL (II)	1044768	53026	991742	1096018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685017	437546	1247471	1378536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282132		279373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82588		102759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373520		390932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203990		233406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150051		170139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271141		295972	
Dettes fiscales et sociales	139936		86064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108834		202023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873951		987604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1247471		1378536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698847		754199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540605	5276	545881	562392
Production vendue biens	2073653	2018	2075671	1982527
Production vendue services	22811		22811	15651
Chiffres d’affaires nets	2637069	7294	2644363	2560570
				
Production stockée			-3733	3733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5074	4743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12149	5916
Autres produits			78	335
Total des produits d’exploitation (I)			2657932	2575296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405359	418935
Variation de stock (marchandises)			-14967	-10358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			845843	850022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57696	-20297
Autres achats et charges externes			426060	418235
Impôts, taxes et versements assimilés			33615	33516
Salaires et traitements			519784	483805
Charges sociales			233327	224050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32354	33508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9768	2872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2601	3515
Total des charges d’exploitation (II) 			2551440	2437804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106492	137492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			485	719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			485	719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8425	10228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8425	10228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7939	-9509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98552	127983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217		-227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16181		24996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659667		2576016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2577079		2473256	
BENEFICE OU PERTE	82588		102759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25975		18088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83088	83088	420
Total Immobilisations corporelles		549301		5145
Total Immobilisations financières		2295		
Total Général		634684		5565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2295
Total Général				640249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28230	23		28253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323936	32331		356267
AMORTISSEMENTS Total Général	352166	32354		384520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44945	9768	1686	53026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44945	9768	1686	53026
TOTAL GENERAL	44945	9768	1686	53026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9768	1686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2295		2295	
Clients douteux ou litigieux	59718	59718		
Autres créances clients	377959	377959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8804	8804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49216	49216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14940	14940		
Charges constatées d’avance	15091	15091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528105	525810	2295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203990	28898	175092	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271141	271141		
Personnel et comptes rattachés	5663	5663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57526	57526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74683	74683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2063	2063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150051	150051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108834	108834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873951	698859	175092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel