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BILAN HEADMIND PARTNERS 2017 Siren 410496194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1282068	1038030	244038	27751
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223142	56216	166927	180773
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2465971	1980039	485932	632488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29398383	61958	29336425	28095537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	249		249	249
Autres immobilisations financières	581642		581642	594117
TOTAL (I)	33951456	3136243	30815213	29530916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	465143		465143	245725
Clients et comptes rattachés	20368887	15671	20353216	17742479
Autres créances	9279995	1031997	8247998	5916406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5470311		5470311	4866881
Charges constatées d’avance	877931		877931	707709
TOTAL (II)	36462267	1047668	35414599	29479200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	356391		356391	45494
TOTAL GENERAL (0 à V)	70770114	4183911	66586203	59055610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14253312		14253312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	449591		449591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425331		1138102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24000		18000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26140290		20097663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1990309		7844142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	728746		611263	
TOTAL (I)	45011578		44412073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	796391		1272895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	796391		1272895	
Emprunts obligataires convertibles			2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2283963		4380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7315305		1142448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6494101		6456521	
Dettes fiscales et sociales	4233158		3501424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120543		116367	
Produits constatés d’avance (2)	331164		149502	
TOTAL (IV)	20778234		13370642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66586203		59055610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13358573	366991	13725564	13085691
Chiffres d’affaires nets	13358573	366991	13725564	13085691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			988428	49383
Autres produits			1457107	1278856
Total des produits d’exploitation (I)			16171100	14415930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8867098	8544864
Impôts, taxes et versements assimilés			242790	239726
Salaires et traitements			3716124	2883302
Charges sociales			1543073	1206761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275055	296189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47601
Autres charges			32654	40297
Total des charges d’exploitation (II) 			14676794	13258741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1494305	1157189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1162956	1052408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			880394	6450000
Différences positives de change			651	107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2044001	7502515
Dotations financières sur amortissements et provisions			356391	185277
Intérêts et charges assimilées			1175539	255132
Différences négatives de change			1656	1005
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533586	441414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			510415	7061101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2004720	8218290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33030			
Reprises sur provisions et transferts de charges	509498			
Total des produits exceptionnels (VII)	542527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1296		240136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	591178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207483		396383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799957		636518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257430		-636518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13700		17509	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256719		-279880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18757628		21918444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16767319		14074302	
BENEFICE OU PERTE	1990309		7844142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150901		251553
Total Immobilisations corporelles		3911029		139562
Total Immobilisations financières		28756962		1365368
Total Général		33818891		1756482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120386		1282068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1361477		2689114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		142055		29980274
Total Général		1623918		33951456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1123150	40221	125341	1038030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3097767	234853	1296366	2036254
AMORTISSEMENTS Total Général	4220917	275074	1421707	3074285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				728746
Total Provisions réglementées	611263	117483		728746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				356391
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				440000
Total Provisions pour risques et charges	1272895	446391	922895	796391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26691		11020	15671
Autres provisions pour dépréciation	1541495		509498	1031997
Total Provisions pour dépréciation	1635244		525618	1109626
TOTAL GENERAL	3519402	563874	1448513	2634763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	249			
Autres immobilisations financières	581642			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20368887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1217431			
T. V. A.	369702			
Autres impôts, taxes versements assimilés	220			
Divers				
Groupe et associés	7492983			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199659			
Charges constatées d’avance	877931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31108704	30526813	581891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2283963	520249	1763714	
Emprunts et dettes financières divers	153727	153727		
Fournisseurs et comptes rattachés	6494101	6494101		
Personnel et comptes rattachés	552471	552471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425373	425373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3119419	3119419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135882	135882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7161592	7161592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120543	120543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	331164	331164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20778234	19014520	1763714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67