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BILAN HEADMIND PARTNERS 2016 Siren 410496194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150901	1123150	27751	60219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226005	45232	180773	116837
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3685023	3052535	632488	708011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28162595	67058	28095537	20913726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	249		249	249
Autres immobilisations financières	594117		594117	581642
TOTAL (I)	33818891	4287975	29530916	22380684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245725		245725	92454
Clients et comptes rattachés	17769170	26691	17742479	18401579
Autres créances	7457901	1541495	5916406	8284370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4866881		4866881	4014357
Charges constatées d’avance	707709		707709	557753
TOTAL (II)	31047385	1568186	29479200	31350513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45494		45494	49718
TOTAL GENERAL (0 à V)	64911771	5856161	59055610	53780915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14253312		14253312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	449591		449591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1138102		820536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18000		12000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20097663		15578184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7844142		6351333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	611263		611263	
TOTAL (I)	44412073		38076219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1272895		1045118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1272895		1045118	
Emprunts obligataires convertibles	2000000		2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4380		12551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1142448		239132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6456521		8453979	
Dettes fiscales et sociales	3501424		3601542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116367		196495	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	149502		155880	
TOTAL (IV)	13370642		14659580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59055610		53780915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13085691		13085691	13041462
Chiffres d’affaires nets	13085691		13085691	13041462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49383	203618
Autres produits			1278856	1196109
Total des produits d’exploitation (I)			14415930	14441189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8544864	7275979
Impôts, taxes et versements assimilés			239726	289260
Salaires et traitements			2883302	3865944
Charges sociales			1206761	1551282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296189	299234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47601	
Autres charges			40297	33853
Total des charges d’exploitation (II) 			13258741	13342243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1157189	1098946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1052408	590705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				84
Reprises sur provisions et transferts de charges			6450000	4000000
Différences positives de change			107	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7502515	4590788
Dotations financières sur amortissements et provisions			185277	234118
Intérêts et charges assimilées			255132	258573
Différences négatives de change			1005	1791
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441414	494481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7061101	4096307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8218290	5195253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			870000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			875000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240136		1284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396383		150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636518		151284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-636518		723716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17509		23011	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-279880		-455375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21918444		19906977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14074302		13555644	
BENEFICE OU PERTE	7844142		6351333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1148194		2707
Total Immobilisations corporelles		3661601		249427
Total Immobilisations financières		28007574		749387
Total Général		32817370		1001522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1150901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3911029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28756961
Total Général				33818891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1087975	35175		1123150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2836752	261015		3097767
AMORTISSEMENTS Total Général	3924728	296189		4220917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				611263
Total Provisions réglementées	611263			611263
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				45494
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1227401
Total Provisions pour risques et charges	1045118	277495	49718	1272895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26691			26691
Autres provisions pour dépréciation	1145112	396383		1541495
Total Provisions pour dépréciation	7683761	401483	6450000	1635244
TOTAL GENERAL	9340141	678978	6499718	3519402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	249			
Autres immobilisations financières	594117			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17769170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1123			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478206			
T. V. A.	593359			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5137			
Divers				
Groupe et associés	6105584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274493			
Charges constatées d’avance	707709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26529146	25934780	594366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2000000	1000000	1000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4380	4380		
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6456521	6456521		
Personnel et comptes rattachés	275508	275508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272817	272817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2861299	2861299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91788	91788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1012459	1012459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116367	116367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149502	149502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13370642	12240642	1130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60