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BILAN FUNMASTERS 2023 Siren 410493340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2142	2142	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11289	0	11289	0
TOTAL (I)	13431	2142	11289	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	933339	0	933339	0
Autres créances	189215	0	189215	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2039	0	2039	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1124593	0	1124593	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138025	2142	1135882	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	408000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29900		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72435		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39013		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326453		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19242		0	
TOTAL (III)	19242		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361871		0	
Dettes fiscales et sociales	236776		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190357		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790188		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135882		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790188		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	836		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211609	0	211609	0
Chiffres d’affaires nets	211609	0	211609	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360	0
Autres produits			3	0
Total des produits d’exploitation (I)			211972	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78163	0
Impôts, taxes et versements assimilés			11108	0
Salaires et traitements			96509	0
Charges sociales			22209	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19242	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	0
Total des charges d’exploitation (II) 			227236	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15264	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15327	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1346		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1346		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25032		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25032		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23686		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213318		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252331		0	
BENEFICE OU PERTE	-39013		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	360		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2142	0	0
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11289	0	0
Total Général		13431	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	11289
Total Général		0	0	13431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2142	0	0	2142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2142	0	0	2142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19242
Total Provisions pour risques et charges	0	19242	0	19242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	0	19242	0	19242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	19242	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11289	0	11289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	933339	933339	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11918	11918	0	
Impôts sur les bénéfices	7324	7324	0	
T. V. A.	59779	59779	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91674	91674	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18520	18520	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1133843	1122554	11289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836	836	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361871	361871	0	0
Personnel et comptes rattachés	10126	10126	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43382	43382	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172270	172270	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10998	10998	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348	348	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190357	190357	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790188	790188	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66516		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9350		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2298		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78163		0	
Taxe professionnelle	11013		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11108		0	
Montant de la TVA. collectée	2482		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	15275		0	
Effectif moyen du personnel	6		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	6		0