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BILAN EVERGREEN LAUREL HOTEL PARIS SAS 2019 Siren 410404792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	475181	475181		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103733	85623	18111	16441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6685795		6685795	6685795
Constructions	31685750	20796678	10889073	11745466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506174	429147	77027	103620
Autres immobilisations corporelles	10949344	10499793	449550	450887
Immobilisations en cours				137028
Avances et acomptes				3553
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	14396
TOTAL (I)	50413687	32286421	18127266	19157189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77506		77506	72882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13177		13177	
Clients et comptes rattachés	717668	18514	699153	810170
Autres créances	1073993		1073993	894302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	3349214		3349214	2597233
Charges constatées d’avance	56804		56804	70480
TOTAL (II)	10288362	18514	10269848	9445069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60702050	32304936	28397114	28602259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20425080		20425080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	311465		292682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5917828		5560971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244410		375638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26898787		26654377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	184284		272096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209726		138093	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793059		962009	
Dettes fiscales et sociales	283090		494132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11251		49229	
Autres dettes	16916		32320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1498327		1947881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28397114		28602259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10890247		10890247	10854269
Chiffres d’affaires nets	10890247		10890247	10854269
				
Production stockée				
Production immobilisée			14057	9265
Subventions d’exploitation			19614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168239	24378
Autres produits			6971	9142
Total des produits d’exploitation (I)			11099127	10897056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170920	138106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4624	10310
Autres achats et charges externes			5686375	5781040
Impôts, taxes et versements assimilés			757864	727450
Salaires et traitements			1922688	1758980
Charges sociales			782467	712359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1154917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2365	1163414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1867
Autres charges			351876	205792
Total des charges d’exploitation (II) 			10824847	10499322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274280	397734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				23342
Différences positives de change			1232	2154
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13739	25497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42666	47542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42666	47542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28927	-22045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245353	375688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	788		177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19366		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20310		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-943		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11132232		10922731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10887822		10547092	
BENEFICE OU PERTE	244410		375638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		475181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111665		3126
Total Immobilisations corporelles		49737468		282948
Total Immobilisations financières		14396		250
Total Général		50338709		286324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				475181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11058	103733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193352	49827063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6936	7710
Total Général			211346	50413687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	475181			475181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95224	1457	11058	85623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30611116	1153460	38957	31725618
AMORTISSEMENTS Total Général	31181520	1154917	50015	32286421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160008	2365	143858	18514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160008	2365	143858	18514
TOTAL GENERAL	160008	2365	143858	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710		7710	
Clients douteux ou litigieux	21537	21537		
Autres créances clients	696131	696131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	302509	96557	205952	
T. V. A.	147420	147420		
Autres impôts, taxes versements assimilés	624064	624064		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56804	56804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856175	1642513	213662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184284	143784		
Fournisseurs et comptes rattachés	793059	793059		
Personnel et comptes rattachés	171418	171418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106029	106029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3278	3278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11251	11251		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16916	16916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1288600	1248100		40500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2115748			
Location, charges locatives et de copropriété	106056			
Personnel extérieur à l’entreprise	3370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	417508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3043694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5686375			
Taxe professionnelle	145726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	612138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	757864			
Montant de la TVA. collectée	1239682			
Total TVA. déductible sur biens et services	1125834			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	59