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BILAN EVERGREEN LAUREL HOTEL PARIS SAS 2018 Siren 410404792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	475180	475180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111665	95223	16441	19275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6685795		6685795	6685795
Constructions	31559040	19813573	11745466	12592062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492864	389244	103620	132325
Autres immobilisations corporelles	10859185	10408297	450887	484299
Immobilisations en cours	137028		137028	24673
Avances et acomptes	3553		3553	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14396		14396	14396
TOTAL (I)	50338709	31181519	19157189	19952828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72882		72882	83192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	970178	160007	810170	726015
Autres créances	894302		894302	803031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	2597233		2597233	1753848
Charges constatées d’avance	70480		70480	82128
TOTAL (II)	9605077	160007	9445069	8448216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59943786	31341527	28602259	28401044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20425080		20425080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	292682		287443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5560971		5461421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375638		104789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26654377		26278738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	272096		392096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138093		102547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962009		957099	
Dettes fiscales et sociales	494132		634110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49229		9419	
Autres dettes	32320		27031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1947881		2122305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28602259		28401044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10854269		10854269	10433108
Chiffres d’affaires nets	10854269		10854269	10433108
				
Production stockée				
Production immobilisée			9265	11020
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24378	23280
Autres produits			9142	3964
Total des produits d’exploitation (I)			10897056	10471374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138106	150486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10310	-5015
Autres achats et charges externes			5781040	5488354
Impôts, taxes et versements assimilés			727450	812644
Salaires et traitements			1758980	1787760
Charges sociales			712359	706235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1176942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1163414	7257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1867	
Autres charges			205792	203934
Total des charges d’exploitation (II) 			10499322	10328600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397734	142773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23342	2506
Différences positives de change			2154	3667
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des produits financiers (V)			25497	6204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47542	44243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47542	44243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22045	-38038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375688	104735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10922731		10477636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10547092		10372847	
BENEFICE OU PERTE	375638		104789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		475180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115336		
Total Immobilisations corporelles		49399964		392449
Total Immobilisations financières		14396		
Total Général		50004877		392449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				475180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3671	111665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24673	30272	49737467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14396
Total Général		24673	33944	50338709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	475180			475180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96061	2834	3671	95223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29480808	1160580	30272	30611115
AMORTISSEMENTS Total Général	30052049	1163414	33944	31181519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158139	1867		160007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158139	1867		160007
TOTAL GENERAL	158139	1867		160007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14396	2556	11840	
Clients douteux ou litigieux	280982	280982		
Autres créances clients	689196	689196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395498	92989	302509	
T. V. A.	187909	187909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	310895	310895		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70480	70480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1949357	1635008	314349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	272096	111596	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	962009	962009		
Personnel et comptes rattachés	157872	157872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258283	258283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4806	4806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73170	73170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49229	49229		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32320	32320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809788	1649288	120000	40500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel