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BILAN EVERGREEN LAUREL HOTEL PARIS SAS 2016 Siren 410404792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	475180	475180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114639	93003	21635	20596
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6685795		6685795	6685795
Constructions	31334571	17760613	13573958	14400786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485207	325981	159225	198317
Autres immobilisations corporelles	10761757	10226276	535480	615618
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				4228
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11840		11840	14265
TOTAL (I)	49868991	28881056	20987934	21943607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78176		78176	97946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	849141	150882	698259	550573
Autres créances	707294		707294	364870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300506
Disponibilités	5392067		5392067	4232027
Charges constatées d’avance	98595		98595	83631
TOTAL (II)	7125275	150882	6974392	5629556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56994266	29031938	27962327	27573164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20425080		20425080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257735		225429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4896971		4283164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594157		646113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26173949		25579792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			142837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			142837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	392096		357596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117864		138808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713566		677984	
Dettes fiscales et sociales	490661		595541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54723		49041	
Autres dettes	19465		31560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1788378		1850534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27962327		27573164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9810297		9810297	10871098
Chiffres d’affaires nets	9810297		9810297	10871098
				
Production stockée				
Production immobilisée			9388	34714
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20635	29898
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9840321	10935710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105804	149412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19769	-10237
Autres achats et charges externes			4838900	5170248
Impôts, taxes et versements assimilés			475133	800995
Salaires et traitements			1785059	1788584
Charges sociales			734036	729978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1185220	1159358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7024	91773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192570	224961
Total des charges d’exploitation (II) 			9343518	10105074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496802	830635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3946	5848
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5243	1582
Total des produits financiers (V)			9189	7431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49948	48587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49948	48587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40759	-41156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456042	789479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4		35	
Reprises sur provisions et transferts de charges	142837			
Total des produits exceptionnels (VII)	142841		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			142837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4727		143424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138114		-143366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9992352		10943199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9398195		10297086	
BENEFICE OU PERTE	594157		646113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109129		5510
Total Immobilisations corporelles		49118561		308676
Total Immobilisations financières		14265		75
Total Général		49717136		314261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159906	49267331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	11840
Total Général			162406	49868991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88532	4471		93003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27209815	1180749	77692	28312872
AMORTISSEMENTS Total Général	27773528	1185220	77692	28881056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142837		142837	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143857	7024		150882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143857	7024		150882
TOTAL GENERAL	286694	7024	142837	150882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11840			
Clients douteux ou litigieux	291975			
Autres créances clients	557166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95441			
Autres impôts, taxes versements assimilés	611853			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666871	1099941	566929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	392096		351596	
Fournisseurs et comptes rattachés	713566	713566		
Personnel et comptes rattachés	164242	164242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257966	257966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6260	6260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62192	62192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54723	54723		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19465	19465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670513	1278417	351596	40500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61