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BILAN DEMEURES D'OCCITANIE 2019 Siren 410437404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35701	25170	10531	15085
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26012	26012		
Fonds commercial	23500		23500	23500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	247266	62261	185005	197369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7447	4842	2605	772
Autres immobilisations corporelles	536795	353989	182806	190959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75937		75937	74987
TOTAL (I)	1042692	472274	570418	592707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55204		55204	108436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544136	85385	1458751	2345065
Autres créances	3450382		3450382	3095618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20616		20616	20616
Disponibilités	4022778		4022778	3453164
Charges constatées d’avance	315749		315749	381848
TOTAL (II)	9408865	85385	9323480	9404748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10451557	557659	9893898	9997455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2612071		2030111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439345		581960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3711416		3272071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4522385		5180806	
Dettes fiscales et sociales	1319461		1338416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340636		206162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6182482		6725384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9893898		9997455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6182482		6725384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89500		89500	150000
Production vendue biens	19877620		19877620	21992325
Production vendue services	91891		91891	981829
Chiffres d’affaires nets	20059011		20059011	23124153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4894	8284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15455	81327
Autres produits			115137	14143
Total des produits d’exploitation (I)			20194497	23227907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-197	197
Variation de stock (marchandises)			53232	48319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16262	244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17072739	20014198
Impôts, taxes et versements assimilés			266911	137756
Salaires et traitements			1432114	1510852
Charges sociales			552546	644567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58674	61679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59167	5030
Total des charges d’exploitation (II) 			19596834	22422842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597663	805066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29928	24809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1587	3900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31515	28709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31515	28503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629179	833568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15345		8094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		4667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25345		12761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29280		1340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9319		3237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38599		4576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13254		8184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176579		259793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20251357		23269377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19812012		22687417	
BENEFICE OU PERTE	439345		581960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4240		7796	
Renvois : Transfert de charges	12554		81327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35701		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49511		
Total Immobilisations corporelles		881218		44092
Total Immobilisations financières		75022		950
Total Général		1041452		45042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43805	881505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75972
Total Général			43805	1042689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20616	4554		25170
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26011			26011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401458	54120	34486	421092
AMORTISSEMENTS Total Général	448085	58674	34486	472273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2902	85385	2902	85385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2902	85385	2902	85385
TOTAL GENERAL	2902	85385	2902	85385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85385	2902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75937	75937		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1544136	1544136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239288	239288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3100714	3100714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106481	106481		
Charges constatées d’avance	315749	315749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5386204	5386204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4522385	4522385		
Personnel et comptes rattachés	175283	175283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281335	281335		
Impôts sur les bénéfices	176579	176579		
T.V.A.	683069	683069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3195	3195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340636	340636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6182482	6182482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14608797		16782190	
Location, charges locatives et de copropriété	275561		248470	
Personnel extérieur à l’entreprise			904	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1102401		1263406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39923		57662	
Autres comptes	1046057		1661566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17072739		20014198	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	266911		137756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266911		137756	
Montant de la TVA. collectée	6230123		6784734	
Total TVA. déductible sur biens et services	3387853		3802331	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42