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BILAN DEMEURES D'OCCITANIE 2018 Siren 410437404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35701	20616	15085	19639
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26012	26012		
Fonds commercial	23500		23500	23500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	247266	49897	197369	209733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5047	4275	772	1291
Autres immobilisations corporelles	538245	347286	190959	193559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74987		74987	77987
TOTAL (I)	1040792	448085	592707	615744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108436		108436	156755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2347967	2902	2345065	2044998
Autres créances	3095618		3095618	2634530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20616		20616	20616
Disponibilités	3453164		3453164	3290824
Charges constatées d’avance	381848		381848	561210
TOTAL (II)	9407649	2902	9404748	8708935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10448442	450987	9997455	9324679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2030111		1695950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581960		334161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3272071		2690111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5180806		4971762	
Dettes fiscales et sociales	1338416		1348330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206162		278148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6725384		6634567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9997455		9324679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6725384		6634567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150000		150000	40000
Production vendue biens	21992325		21992325	20440889
Production vendue services	981829		981829	718119
Chiffres d’affaires nets	23124153		23124153	21199008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8284	17835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81327	95335
Autres produits			14143	3267
Total des produits d’exploitation (I)			23227907	21315446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197	848
Variation de stock (marchandises)			48319	40000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244	9711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20014198	18233373
Impôts, taxes et versements assimilés			137756	178847
Salaires et traitements			1510852	1674494
Charges sociales			644567	676756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61679	57705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5030	3598
Total des charges d’exploitation (II) 			22422842	20875331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805066	440115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24809	20206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3900	5526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28709	25732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	1185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	1185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28503	24547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833568	464661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4667		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12761		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1340		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4576		1212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8184		38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259793		130538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23269377		21342427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22687417		21008266	
BENEFICE OU PERTE	581960		334161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7796		5381	
Renvois : Transfert de charges	81327		95335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35701		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49512		
Total Immobilisations corporelles		838916		41879
Total Immobilisations financières		78022		
Total Général		1002151		41879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237	880558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	75022
Total Général			3237	1040792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16062	4554		20616
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26012			26012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344333	57125		401458
AMORTISSEMENTS Total Général	386406	61679		448085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2902			2902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2902			2902
TOTAL GENERAL	2902			2902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74987	74987		
Clients douteux ou litigieux	13219	13219		
Autres créances clients	2334748	2334748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2303	2303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152255	152255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2910579	2910579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30481	30481		
Charges constatées d’avance	381848	381848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5900420	5900420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5180806	5180806		
Personnel et comptes rattachés	166961	166961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306461	306461		
Impôts sur les bénéfices	185867	185867		
T.V.A.	669138	669138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9989	9989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206162	206162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6725384	6725384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16782190		15219517	
Location, charges locatives et de copropriété	248470		239628	
Personnel extérieur à l’entreprise	904		4519	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1263406		1014865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	57662		41865	
Autres comptes	1661566		1712979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20014198		18233373	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	137756		178847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137756		178847	
Montant de la TVA. collectée	6784734		6071010	
Total TVA. déductible sur biens et services	3802331		3347295	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel