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BILAN DEMEURES D'OCCITANIE 2017 Siren 410437404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35701	16062	19639	24193
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26012	26012		
Fonds commercial	23500		23500	23500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	247266	37533	209733	222097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5047	3756	1291	2034
Autres immobilisations corporelles	496603	303044	193559	169370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77987		77987	69367
TOTAL (I)	1002151	386406	615744	600595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156755		156755	196755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2047900	2902	2044998	2193502
Autres créances	2634530		2634530	2684215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20616		20616	20616
Disponibilités	3290824		3290824	1884139
Charges constatées d’avance	561210		561210	505583
TOTAL (II)	8711836	2902	8708935	7484810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9713987	389308	9324679	8085406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1695950		1451635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334161		244315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2690111		2355950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36327		97771	
Emprunts et dettes financières divers (4)			104335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4971762		4374516	
Dettes fiscales et sociales	1348330		923307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278148		229527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6634567		5729456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9324679		8085406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6634567		5729456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40000		40000	200500
Production vendue biens	20440889		20440889	18104188
Production vendue services	718119		718119	845519
Chiffres d’affaires nets	21199008		21199008	19150207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17835	1994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95335	64161
Autres produits			3267	2305
Total des produits d’exploitation (I)			21315446	19218668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			848	
Variation de stock (marchandises)			40000	147567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9711	1040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18233373	16640931
Impôts, taxes et versements assimilés			178847	80984
Salaires et traitements			1674494	1427128
Charges sociales			676756	590510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57705	46467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3598	985
Total des charges d’exploitation (II) 			20875331	18935612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440115	283056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20206	22273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5526	577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25732	22850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1185	2220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1185	2220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24547	20630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464661	303686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1585		64198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1585		66098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1547		25054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1547		26954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38		39144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130538		98515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21342762		19307616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21008601		19063301	
BENEFICE OU PERTE	334161		244315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5381		6274	
Renvois : Transfert de charges	95335		64161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35701		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49512		
Total Immobilisations corporelles		774683		64233
Total Immobilisations financières		69401		8621
Total Général		929297		72854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				838916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78022
Total Général			1	1002151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11508	4554		16062
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26012			26012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291182	53150		344333
AMORTISSEMENTS Total Général	328702	57704		386406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2902			2902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2902			2902
TOTAL GENERAL	2902			2902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77987	77987		
Clients douteux ou litigieux	13219			
Autres créances clients	2034681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3672			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2337402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68652			
Charges constatées d’avance	561210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5321628	5321628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36327	36327		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4971762	4971762		
Personnel et comptes rattachés	216549	216549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349631	349631		
Impôts sur les bénéfices	57664	57664		
T.V.A.	703289	703289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21197	21197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278148	278148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6634567	6634567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15219517		13954965	
Location, charges locatives et de copropriété	239628		215330	
Personnel extérieur à l’entreprise	4519			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1014865		792171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41865		41582	
Autres comptes	1712979		1636882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18233373		16640931	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178847		80984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178847		80984	
Montant de la TVA. collectée	6071010		5504025	
Total TVA. déductible sur biens et services	3347295		3117185	
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57