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BILAN DEMEURES D'OCCITANIE 2016 Siren 410437404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35701	11508	24193	28747
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26012	26012		
Fonds commercial	23500		23500	23500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	247266	25169	222097	234461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5047	3013	2034	2946
Autres immobilisations corporelles	432370	263000	169370	119239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69367		69367	57417
TOTAL (I)	929297	328702	600595	556345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196755		196755	344322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2196404	2902	2193502	2254824
Autres créances	2685863		2685863	2807361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20616		20616	20616
Disponibilités	1884139		1884139	677993
Charges constatées d’avance	505583		505583	631754
TOTAL (II)	7489360	2902	7486458	6736870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8418657	331603	8087054	7293215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		36120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451635		1356838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244315		118677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2355950		2111635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97771		205448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104335		14342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4374498		3343550	
Dettes fiscales et sociales	924973		1351305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229527		266935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5731104		5181579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8087054		7293215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5731104		5123290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200500		200500	162820
Production vendue biens	18104188		18104188	15782114
Production vendue services	845519		845519	603533
Chiffres d’affaires nets	19150207		19150207	16548467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64161	49437
Autres produits			2305	9013
Total des produits d’exploitation (I)			19218668	16606917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				139197
Variation de stock (marchandises)			147567	-28422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040	720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16640931	14315090
Impôts, taxes et versements assimilés			80984	126818
Salaires et traitements			1427128	1233035
Charges sociales			590510	545444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46467	55279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			985	38187
Total des charges d’exploitation (II) 			18935612	16425348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283056	181569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22273	5326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22850	5326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2220	4245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2220	4245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20630	1081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303686	182650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64198		18550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66098		21467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25054		23378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1900		1187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26954		24565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39144		-3098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98515		60875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19307616		16633710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19063301		16515033	
BENEFICE OU PERTE	244315		118677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6274		20797	
Renvois : Transfert de charges	64161		49437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35701		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49511		
Total Immobilisations corporelles		695915		78768
Total Immobilisations financières		57451		13850
Total Général		838578		92618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				774683
Prêts et immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations financières			1900	69401
Total Général			1900	929297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6954	4554		11508
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26011			26011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249269	41913		291183
AMORTISSEMENTS Total Général	282235	46467		328702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2902			2902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2902			2902
TOTAL GENERAL	2902			2902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69367	69367		
Clients douteux ou litigieux	13219			
Autres créances clients	2183185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6420			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2515605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56518			
Charges constatées d’avance	505583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5457216	5457216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97771	97771		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4374498	4374498		
Personnel et comptes rattachés	107386	107386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185266	185266		
Impôts sur les bénéfices	42294	42294		
T.V.A.	580514	580514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9513	9513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104335	104335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229527	229527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5731104	5731104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13954965		11696236	
Location, charges locatives et de copropriété	215330		227914	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	792171		827416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41582		82788	
Autres comptes	1636882		1480736	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16640931		14315090	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80984		126818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80984		126818	
Montant de la TVA. collectée	5504025		4789221	
Total TVA. déductible sur biens et services	3117185		2831510	
Effectif moyen du personnel	44		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44		42