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BILAN CONCEPT-ETUDE-REALISATION-ELECTRIQUE 2018 Siren 410492979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6902	5668	1234	3943
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30294	18631	11663	9920
Autres immobilisations corporelles	292762	194053	98709	129581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8100		8100	7500
Autres immobilisations financières	5402		5402	5402
TOTAL (I)	343459	218352	125108	156346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39026		39026	86000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954827	47105	907722	1039561
Autres créances	169226		169226	108459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337279		337279	563539
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1500357	47105	1453252	1797560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843817	265457	1578360	1953905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546013		537648	
Report à nouveau	6		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231419		312365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794213		866794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094		1270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307217		575790	
Dettes fiscales et sociales	380239		427747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24835		29674	
Produits constatés d’avance (2)	35762		17630	
TOTAL (IV)	749147		1052111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1578360		1953905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749147		1052111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1094		1270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15358		15358	148852
Production vendue biens				
Production vendue services	2923443	1095101	4018544	4160034
Chiffres d’affaires nets	2938801	1095101	4033902	4308886
				
Production stockée			-46974	55392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11871	1956
Autres produits			40	3
Total des produits d’exploitation (I)			3998839	4366237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			996463	943218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1213675	1432503
Impôts, taxes et versements assimilés			38030	64975
Salaires et traitements			926238	987278
Charges sociales			429506	441109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51832	41558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10709	38
Total des charges d’exploitation (II) 			3713557	3945679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285282	420558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1828	6154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1828	6154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1828	6154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287110	426712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24405		2008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25405		2008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19954		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19954		2002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5451		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61141		114353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4026071		4374399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3794652		4062035	
BENEFICE OU PERTE	231419		312365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6902		
Total Immobilisations corporelles		303192		19994
Total Immobilisations financières		12902		3500
Total Général		322995		23494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130	323056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2900	13502
Total Général			3030	343459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2959	2709		5668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163691	49123	130	212684
AMORTISSEMENTS Total Général	166650	51832	130	218352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10654	47105	10654	47105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10654	47105	10654	47105
TOTAL GENERAL	45654	47105	10654	82105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47105	10654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8100	8100		
Autres immobilisations financières	5402	5402		
Clients douteux ou litigieux	87406	87406		
Autres créances clients	867421	867421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126832	126832		
T. V. A.	23289	23289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17155	17155		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137554	1137554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094	1094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307217	307217		
Personnel et comptes rattachés	101700	101700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135982	135982		
Impôts sur les bénéfices	25558	25558		
T.V.A.	104463	104463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12536	12536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24835	24835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35762	35762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	749147	749147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19