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BILAN CENTRE INTERREGIONAL DE GESTION D'ASSURANCES COLLECTIVES 2016 Siren 410469258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023430	1018175	5255	10098
Fonds commercial	718035		718035	718035
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	225703	218942	6761	11597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1967188	1237117	730071	739750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	861		861	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2259222		2259222	2773848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3174708		3174708	4655066
Disponibilités	7524201		7524201	2988039
Charges constatées d’avance	14899		14899	10141
TOTAL (II)	12973890		12973890	10427094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14941078	1237117	13703961	11166845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10245		10245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1862125		1862125	
Report à nouveau	1950265		1313321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665937		636944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4589371		3923434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59753		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59753		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301180		26632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202		2888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823155		688459	
Dettes fiscales et sociales	481943		431515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7448357		6013917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9054837		7163410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13703961		11166845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9054837		7163410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300930		26532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4582000		4582000	4474000
Chiffres d’affaires nets	4582000		4582000	4474000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100511	419
Autres produits			54	213
Total des produits d’exploitation (I)			4689754	4474632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1362343	1445824
Impôts, taxes et versements assimilés			259637	246001
Salaires et traitements			1388324	1224415
Charges sociales			624276	531150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16057	20033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59753	80000
Autres charges			46	50
Total des charges d’exploitation (II) 			3710436	3547473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979318	927159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20085	40142
Total des produits financiers (V)			20085	40142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20085	40113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999403	967272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2738		152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2738		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1684		152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68312		51819	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263471		278661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4712578		4514926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4046641		3877982	
BENEFICE OU PERTE	665937		636944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20511		419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1735088		6377
Total Immobilisations corporelles		225703		
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		1960811		6377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1741465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				1967188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1006955	11221		1018175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214105	4837		218942
AMORTISSEMENTS Total Général	1221060	16057		1237117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59753
Total Provisions pour risques et charges	80000	59753	80000	59753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	59753	80000	59753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59753	80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2164493			
Charges constatées d’avance	14899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2274120	2274120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301180	301180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823155	823155		
Personnel et comptes rattachés	181054	181054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204997	204997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95892	95892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202	202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7448357	7448357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9054837	9054837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46