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BILAN ALKERA 2018 Siren 410458566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3874185	2501619	1372566	817914
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	664350	150000	514350	370008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88178		88178	88178
Constructions	382103	167933	214169	225198
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1085182	469508	615673	513695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50451695		50451695	44953282
Créances rattachées à des participations	5319459		5319459	3814387
Autres titres immobilisés	3822002		3822002	755916
Prêts				
Autres immobilisations financières	19588		19588	81349
TOTAL (I)	65706740	3289061	62417679	51619927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5292458	696923	4595536	3798100
Autres créances	1804078		1804078	1236840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3155787		3155787	2520375
Charges constatées d’avance	181296		181296	127800
TOTAL (II)	10433619	696923	9736697	7683115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				806825
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76140360	3985984	72154376	60109867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4512888		4237698	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29499552		27517471	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423770		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7401863		3981242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8480103		3584391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152425		120235	
TOTAL (I)	50470602		39701037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84091		70827	
TOTAL (III)	84091		70827	
Emprunts obligataires convertibles			4121663	
Autres emprunts obligataires			1630261	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468138		5154574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10847656		2271395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	784			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2510724		2793960	
Dettes fiscales et sociales	3261193		1624103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes	4486188		2717046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21599684		20338003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72154376		60109867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	515		515	9714
Production vendue biens				
Production vendue services	9630631		9630631	8963643
Chiffres d’affaires nets	9631146		9631146	8973357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15739	19156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253344	30000
Autres produits			94	502
Total des produits d’exploitation (I)			9900324	9023014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53482	92069
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5311097	5613077
Impôts, taxes et versements assimilés			279028	194296
Salaires et traitements			2831675	2477993
Charges sociales			1204260	1050967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869117	610670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30000	253000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				356000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13264	11246
Autres charges			104715	24853
Total des charges d’exploitation (II) 			10696639	10684170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796315	-1661156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7383832	4970893
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81173	181057
Reprises sur provisions et transferts de charges			2713917	1073187
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10178923	6225137
Dotations financières sur amortissements et provisions			120600	229687
Intérêts et charges assimilées			302924	1300967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			423524	1530655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9755399	4694483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8959084	3033327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285520			
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	285520		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301897		59583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42615		110302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32190		32190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376702		202075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91182		-172075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387799		-723139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20364767		15278152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11884663		11693761	
BENEFICE OU PERTE	8480103		3584391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3204976		1333560
Total Immobilisations corporelles		1302962		252500
Total Immobilisations financières		49604934		14538422
Total Général		54112871		16124482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4538535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1555462
Prêts et immobilisations financières			19588	
Total Immobilisations financières		4129654	400958	59612744
Total Général		4129654	400959	65706740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1764053	737566		2501619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475891	131551		607442
AMORTISSEMENTS Total Général	2239944	869117		3109061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152425
Total Provisions réglementées	120235	32190		152425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70827	13264		84091
sur immobilisations – incorporelles	253000		103000	150000
sur immobilisations – corporelles		30000		30000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	847267		150344	696923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1100267	30000	253344	876923
TOTAL GENERAL	1291329	75454	253345	1113438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32190	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5319459		5319459	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19588		19588	
Clients douteux ou litigieux	836307	836307		
Autres créances clients	4456151	3619844	836307	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2987	2987		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	319349	319349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1451651	1451651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30090	30090		
Charges constatées d’avance	181296	181296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12616878	6441525	6175353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3342	3342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464796	188589	276207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2510724	2510724		
Personnel et comptes rattachés	397390	397390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321192	321192		
Impôts sur les bénéfices	1929685	1929685		
T.V.A.	476665	476665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136262	136262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	10847656	418139	10429517	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4486188	4486188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21598899	10893175	10705724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10511956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel