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BILAN AEROLITHE 2016 Siren 410429559
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1139 1139
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6032 3925 2107 3162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 235957 222687 13270 20991
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1134 1134
Autres immobilisations corporelles 319421 128013 191409 9759
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8332 8332 8332
TOTAL (I) 572016 356898 215118 42245
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1 1 213630
Avances et acomptes versés sur commandes 62341 62341 112534
Clients et comptes rattachés 62003 9444 52559 35533
Autres créances 431546 431546 392182
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76860 76860 643007
Charges constatées d’avance 246681 246681 5556
TOTAL (II) 879432 9444 869988 1402442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 38633
TOTAL GENERAL (0 à V) 1451448 366341 1085107 1483319
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130033 74617
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19037 55416
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 259069 240033
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 54850 38634
Provisions pour charges
TOTAL (III) 54850 38634
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69182 25340
Emprunts et dettes financières divers (4) 19736 30366
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 175590 675113
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 350083 229763
Dettes fiscales et sociales 147090 213414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 785
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 762467 1173996
(V) 8721 30657
TOTAL GENERAL (I à V) 1085107 1483319
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 586877 498883
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 69182 25340
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7171
Total Immobilisations corporelles 364118 213629
Total Immobilisations financières 8332
Total Général 379622 213629
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7171
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21235 556513
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8332
Total Général 21235 572016
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4009 1055 5064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 333368 12890 -5575 351834
AMORTISSEMENTS Total Général 337377 13945 -5575 356898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 54850
Total Provisions pour risques et charges 38634 54850 38634 54850
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9444 9444
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9444 9444
TOTAL GENERAL 48078 54850 38634 64294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 54850 38634
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8332
Clients douteux ou litigieux 8665
Autres créances clients 53338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 110249
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 125582
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 195714
Charges constatées d’avance 246681
TOTAL ETAT DES CREANCES 748562 740230 8332
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 69182 69182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1524 1524
Fournisseurs et comptes rattachés 350083 350083
Personnel et comptes rattachés 99835 99835
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13872 13872
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32417 32417
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 966 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18212 18212
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 785 785
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 586877 586877
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 329259 161813
Location, charges locatives et de copropriété 22770 19290
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3741 5350
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages -72635
Autres comptes 278339 224943
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 561473 411397
Taxe professionnelle 1434 1969
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8559 7267
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9993 9236
Montant de la TVA. collectée 320193
Total TVA. déductible sur biens et services 313075
Effectif moyen du personnel 1 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1 3