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BILAN ACCUEIL VACANCES EN VAL D'AZUN 2021 Siren 410416796				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1137	1137		
Immobilisations corporelles	710011	466145	243866	187358
Immobilisations financières	402452		402452	402452
Total Actif Immobilisé	1113600	467282	646318	589811
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2914		2914	16526
Créances – Clients et comptes rattachés	3230		3230	254
Créances – Autres	89518		89518	26030
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	300000
Disponibilités	38154		38154	114456
Caisse				
Charges constatées d’avance	1296		1296	889
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	489113		489113	458155
Total général Actif	1602714			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			818000	818000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			135183	135183
Report à nouveau			299	-4366
Résultat de l’exercice			-1046	4665
Provisions réglementées			37047	14217
Total des capitaux propres - Total I			990284	968500
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				890
Fournisseurs et comptes rattachés			50507	15110
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35217		
Autres dettes			44641	63466
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145148	79466
Total général Passif			1135432	1047966
Dont immobilisations financières à moins d’un an			164	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			135045	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	257828		228997	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3612		5931	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261440		234928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10841		8142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209727		163126	
(dont taxe professionnelle)	2713			
Impôts, taxes et versements assimilés	3117		2211	
Rémunérations du personnel 	4889		28130	
Charges sociales	411		2120	
Dotations aux amortissements	43228		33259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2325		2164	
Total des charges d’exploitation	270539		239151	
Résultat d’exploitation	-9098		-4223	
Produits financiers	3250		3148	
Produits exceptionnels	7517		6000	
Charges financières	-2		8	
Charges exceptionnelles	2713		251	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1046		4665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29478			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			791	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			129548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			790	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1013864	
Total Immobilisations (Augmentations)			135045	
Total Immobilisations (Diminutions)			35309	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29478	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel