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BILAN ACCUEIL VACANCES EN VAL D'AZUN 2018 Siren 410416796				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1137	1137		
Immobilisations corporelles	493265	358862	134403	
Immobilisations financières	2452		2452	
Total Actif Immobilisé	496855	359999	136855	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13498		13498	
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	798514		798514	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2230		2230	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	914243		914243	
Total général Actif	1411097			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			818000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			135183	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9491	
Provisions réglementées			26217	
Total des capitaux propres - Total I			970710	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6313	
Fournisseurs et comptes rattachés			10859	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48202		
Autres dettes			63216	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80388	
Total général Passif			1051098	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12956	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			820699	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			810000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110700			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10875			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121574			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1569			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101948			
(dont taxe professionnelle)	2204			
Impôts, taxes et versements assimilés	2204			
Rémunérations du personnel 	5792			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	25546			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2697			
Total des charges d’exploitation	139757			
Résultat d’exploitation	-18183			
Produits financiers	2859			
Produits exceptionnels	816000			
Charges financières	167			
Charges exceptionnelles	810000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9491			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11761			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17699			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9488	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1211	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			810000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			810000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			514022	
Total Immobilisations (Augmentations)			820699	
Total Immobilisations (Diminutions)			837866	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			810000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			810000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11761	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17699	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel