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BILAN VERLACENTRE NORMANDIE 2017 Siren 410322820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11511	8073	3437	6315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4460708	2400165	2060544	2024621
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4472219	2408238	2063981	2030935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14896		14896	18447
Autres créances	5214047		5214047	4262282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122910		122910	705330
Charges constatées d’avance	912		912	495
TOTAL (II)	5352765		5352765	4986555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9824984	2408238	7416746	7017490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2150000		2150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160646		160646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1786632		1598994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152778		187639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4250056		4097278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227		213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2211783		1972650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16084		15387	
Dettes fiscales et sociales	28208		24706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	910389		907256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3166690		2920212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7416746		7017490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3166690		2920212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227		213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102556		102556	99477
Chiffres d’affaires nets	102556		102556	99477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1381	1381
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			103942	100863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25685	25289
Impôts, taxes et versements assimilés			2085	2794
Salaires et traitements			59821	60373
Charges sociales			22171	22218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2878	3144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			112644	113822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8702	-12959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4229	4753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16869	19396
Reprises sur provisions et transferts de charges			54887	81009
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75985	105158
Dotations financières sur amortissements et provisions			18964	
Intérêts et charges assimilées			8498	10530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27462	10531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48522	94628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39820	81670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1181		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181		18991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1181		3496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114139		-102473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179926		228508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27148		40869	
BENEFICE OU PERTE	152778		187639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11511		
Total Immobilisations financières		4460708		
Total Général		4472219		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4460708
Total Général				4472219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5196	2878		8073
AMORTISSEMENTS Total Général	5196	2878		8073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2400165
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2436088	18964	54887	2400165
TOTAL GENERAL	2436088	18964	54887	2400165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18964	54887	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181745			
T. V. A.	3652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3195774			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1832877			
Charges constatées d’avance	912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5229855	5229855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16084	16084		
Personnel et comptes rattachés	3213	3213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11231	11231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12590	12590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1173	1173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2211783	2211783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	910389	910389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166690	3166690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2