ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VERLACENTRE NORMANDIE 2016 Siren 410322820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11511	5196	6315	9192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4460708	2436088	2024621	1943612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4472219	2441284	2030935	1952804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18447		18447	2182
Autres créances	4262282		4262282	4222314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705330		705330	797883
Charges constatées d’avance	495		495	837
TOTAL (II)	4986555		4986555	5023217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9458774	2441284	7017490	6976021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2150000		2150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160646		91562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1598994			
Report à nouveau			286403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187639		1381674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4097278		3909640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213		1226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1972650		2063024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15387		12835	
Dettes fiscales et sociales	24706		30587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	907256		958709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2920212		3066381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7017490		6976021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99477		99477	98718
Chiffres d’affaires nets	99477		99477	98718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1381	1130
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			100863	99851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25289	23940
Impôts, taxes et versements assimilés			2794	1955
Salaires et traitements			60373	60586
Charges sociales			22218	22930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3144	2586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			113822	111999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12959	-12148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4753	1126911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19396	4802
Reprises sur provisions et transferts de charges			81009	226517
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105158	1358230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10530	43858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10530	43858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94628	1314371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81670	1302224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500		3387667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			107	
Total des produits exceptionnels (VII)	22487		3387774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		4392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18933		3384212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18991		3388604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3496		-830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102473		-80281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228508		4845854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40869		3464180	
BENEFICE OU PERTE	187639		1381674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11511		19200
Total Immobilisations financières		4460708		
Total Général		4472219		19200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19200	11511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4460708
Total Général			19200	4472219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2318	3144	267	5196
AMORTISSEMENTS Total Général	2318	3144	267	5196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2436088
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2517097		81009	2436088
TOTAL GENERAL	2517097		81009	2436088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			81009	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203701			
T. V. A.	4811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2241506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1812265			
Charges constatées d’avance	495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4281225	4281225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15387	15387		
Personnel et comptes rattachés	3365	3365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11899	11899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8279	8279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164	1164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1972650	1972650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	907256	907256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2920212	2920212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel