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BILAN VALNOR 2020 Siren 410301162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651655	651655		
Fonds commercial				16902
Autres immobilisations incorporelles	98	98		63922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1041010	513750	527260	2133217
Constructions	5400853	4934357	466496	1181854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17055975	11298137	5757837	8661466
Autres immobilisations corporelles	317289	317289		91030
Immobilisations en cours				51490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10094413	2245300	7849113	6994714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42442362		42442362	25580157
TOTAL (I)	77003655	19960587	57043068	44774752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1378838		1378838	1231694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13070		13070	4570
Clients et comptes rattachés	7372764	55055	7317709	9590920
Autres créances	26080867		26080867	34885988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7926		7926	1365
Charges constatées d’avance	17166		17166	2932840
TOTAL (II)	34870632	55055	34815577	48647377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111874287	20015642	91858646	93422129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	597040		597040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59704		59704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8385120		3995135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-739646		4389985	
Subventions d’investissement	20959		28239	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8323177		9070103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60698		3158828	
Provisions pour charges	9739399		19499192	
TOTAL (III)	9800097		22658020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4411485		5123437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60409689		45230088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6441479		6479266	
Dettes fiscales et sociales	1807065		4044409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			150000	
Autres dettes	665655		665718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73735372		61694006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91858646		93422129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-395036		-395036	145203
Production vendue biens				
Production vendue services	25285681		25285681	24580516
Chiffres d’affaires nets	24890645		24890645	24725719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8893	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15744519	3924244
Autres produits			1178552	195388
Total des produits d’exploitation (I)			41822608	28845351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86403	106236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147144	-115609
Autres achats et charges externes			18132058	14619393
Impôts, taxes et versements assimilés			1915845	2629009
Salaires et traitements			3373212	3016817
Charges sociales			1517599	1326993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2440431	2899320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35799	19495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2708494	3183129
Autres charges			10940181	253758
Total des charges d’exploitation (II) 			41002876	27938541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			819732	906809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1331548	4053842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95628	130936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1427175	4184778
Dotations financières sur amortissements et provisions			2212000	
Intérêts et charges assimilées			616340	546513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2828340	546513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1401165	3638266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-581433	4545075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39357		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231064		101689	
Reprises sur provisions et transferts de charges			302000	
Total des produits exceptionnels (VII)	270421		407689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213724		40129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213724		89547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56697		318142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8338		57049	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206572		416183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43520204		33437818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44259850		29047833	
BENEFICE OU PERTE	-739646		4389985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12495		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263866		
Total Immobilisations corporelles		43717658		14000
Total Immobilisations financières		32608171		19928604
Total Général		78602190		19942604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12495	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1612113	651753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51490	19865041	23815127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52536775
Total Général		51490	21489649	77003655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12495		12495	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2183042	5621	1536910	651753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31157208	2434810	16816636	16775382
AMORTISSEMENTS Total Général	33352745	2440431	18366041	17427135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46022
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				548703
Provisions pour impôts				14676
Provisions pour renouvellement des immobilisations				34556
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9156140
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22658020	2708492	15566416	9800097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	441394		153242	288152
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2245300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43609	35798	24352	55055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518302	2247798	177594	2588507
TOTAL GENERAL	23176323	4956291	15744010	12388604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2744291	15744010	
                                             - Financières		2212000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42442362	42442362		
Clients douteux ou litigieux	748		748	
Autres créances clients	7372016	7372016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21908	21908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1153136	1153136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1205624	1205624		
Divers	97129	97129		
Groupe et associés	20753282	20753282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2849789	2849789		
Charges constatées d’avance	17166	17166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75913159	75912412	748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16605	16605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4394880	748225	3217669	428986
Emprunts et dettes financières divers	43044752	43044752		
Fournisseurs et comptes rattachés	6441479	6441479		
Personnel et comptes rattachés	395711	395711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354906	354906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1048455	1048455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7992	7992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17364936	17364936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	665655	665655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73735372	70088717	3217669	428986
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	727359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel