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BILAN VALNOR 2019 Siren 410301162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12495	12495		
Concessions, brevets et droits similaires	653173	653173		
Fonds commercial	1480413	1463511	16902	16902
Autres immobilisations incorporelles	130280	66358	63922	69542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5224068	3090852	2133217	2298559
Constructions	8586569	7404715	1181854	1339523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28518614	19857148	8661466	10664201
Autres immobilisations corporelles	1336916	1245887	91030	83221
Immobilisations en cours	51490		51490	503763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7028014	33300	6994714	6994714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25580157		25580157	8358273
TOTAL (I)	78602190	33827438	44774752	30328699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1231694		1231694	1116085
En cours de production de biens	4570		4570	9556
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9634529	43609	9590920	10429566
Autres créances	34885988		34885988	15419748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1365		1365	26326
Charges constatées d’avance	2932840		2932840	2079178
TOTAL (II)	48690986	43609	48647377	29080459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127293176	33871047	93422129	59409158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	597040		597040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59704		59704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3995135		4655016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4389985		2832803	
Subventions d’investissement	28239		27798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9070103		8172360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3158828		3188204	
Provisions pour charges	19499192		20411478	
TOTAL (III)	22658020		23599683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5123437		6126377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45230088		8655439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1087		1087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6479266		7141404	
Dettes fiscales et sociales	4044409		3923024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000		145270	
Autres dettes	665718		1644514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61694006		27637114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93422129		59409158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145203		145203	55601
Production vendue biens				
Production vendue services	24580516		24580516	28805585
Chiffres d’affaires nets	24725719		24725719	28861185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3924244	2578869
Autres produits			195388	-275145
Total des produits d’exploitation (I)			28845351	31166147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106236	202009
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115609	113028
Autres achats et charges externes			14619393	16910153
Impôts, taxes et versements assimilés			2629009	2146662
Salaires et traitements			3016817	3932022
Charges sociales			1326993	1712905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2899320	3039198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19495	66171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3183129	2764601
Autres charges			253758	563519
Total des charges d’exploitation (II) 			27938541	31450268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906809	-284121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4053842	3814996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130936	112722
Reprises sur provisions et transferts de charges				2214000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4184778	6141718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546513	470377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546513	470377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3638266	5671341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4545075	5387219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101689		59790	
Reprises sur provisions et transferts de charges	302000			
Total des produits exceptionnels (VII)	407689		59790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32814		4504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40129		1980000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16604		146400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89547		2130904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318142		-2071114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57049		106408	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416183		376894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33437818		37367655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29047833		34534851	
BENEFICE OU PERTE	4389985		2832803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12495
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2282060		
Total Immobilisations corporelles		47985301		683984
Total Immobilisations financières		15386287		17221884
Total Général		65653648		17918363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12495
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12495	5699	2263866
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51490		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		503763	4447864	43717658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32608171
Total Général		516257	4453563	78602190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12495		12495
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2195615	-6874	5699	2183042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32654640	2893700	4391132	31157208
AMORTISSEMENTS Total Général	34850255	2899320	4396831	33352745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3144152
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				832714
Provisions pour impôts				14676
Provisions pour renouvellement des immobilisations				44466
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				18622012
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23599683	3183129	4124791	22658020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	441394			441394
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125566	19495	101452	43609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600260	19495	101452	518302
TOTAL GENERAL	24199943	3202624	4226244	23176323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3202624	3924244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			302000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25580157	25580157		
Clients douteux ou litigieux	2502		2502	
Autres créances clients	9632026	9632026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15174	15174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712693	712693		
Autres impôts, taxes versements assimilés	397265	397265		
Divers	78000	78000		
Groupe et associés	30186800	30186800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3496056	3496056		
Charges constatées d’avance	2932840	2932840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73033514	73031012	2502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1198	1198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5122239	727359	3126230	1268650
Emprunts et dettes financières divers	25498143	25498143		
Fournisseurs et comptes rattachés	6479266	6479266		
Personnel et comptes rattachés	647504	647504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449561	449561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1514589	1514589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1432755	1432755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	150000		
Groupe et associés	19731945	19731945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	665718	665718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61692919	57298039	3126230	1268650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17153000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	879069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84		116	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84		116