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BILAN VALNOR 2018 Siren 410301162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	653970	653970		
Fonds commercial	1485413	1468511	16902	
Autres immobilisations incorporelles	142677	73134	69542	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5338565	3040006	2298559	
Constructions	10895694	9556171	1339523	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29775755	19111554	10664201	
Autres immobilisations corporelles	1471523	1388302	83221	
Immobilisations en cours	503763		503763	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7028014	33300	6994714	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8358273		8358273	
TOTAL (I)	65653648	35324949	30328699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1116085		1116085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9556		9556	
Clients et comptes rattachés	10555132	125566	10429566	
Autres créances	15419748		15419748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26326		26326	
Charges constatées d’avance	2079178		2079178	
TOTAL (II)	29206025	125566	29080459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94859673	35450515	59409158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	597040		597040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59704		59704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4655016		5475736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2832803		4552640	
Subventions d’investissement	27798		16101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8172360		10701221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3188204		2490690	
Provisions pour charges	20411478		20985858	
TOTAL (III)	23599683		23476548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6126377		6514741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8655439		520338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1087		1087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7141404		6451234	
Dettes fiscales et sociales	3923024		5784438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145270			
Autres dettes	1644514		1410328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27637114		20682164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59409158		54859933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14214213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55601		55601	2093001
Production vendue biens				
Production vendue services	28805585		28805585	34366604
Chiffres d’affaires nets	28861185		28861185	36459606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1238	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2578869	4990156
Autres produits			-275145	10532697
Total des produits d’exploitation (I)			31166147	51982959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202009	11743
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				880531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113028	3475329
Autres achats et charges externes			16910153	26478336
Impôts, taxes et versements assimilés			2146662	3378067
Salaires et traitements			3932022	6082457
Charges sociales			1712905	2703315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3039198	3236201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66171	37567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2764601	4166343
Autres charges			563519	102718
Total des charges d’exploitation (II) 			31450268	50552605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284121	1430353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3814996	3922673
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112722	57326
Reprises sur provisions et transferts de charges			2214000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6141718	3979999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			470377	329480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470377	329480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5671341	3650519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5387219	5080873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			183246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59790		30569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59790		213816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4504		491745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1980000		-456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2130904		491289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2071114		-277474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106408		62232	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376894		188528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37367655		56176774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34534851		51624134	
BENEFICE OU PERTE	2832803		4552640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2276			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2282362		
Total Immobilisations corporelles		51962736		740322
Total Immobilisations financières		9117481		8299575
Total Général		63362579		9039897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			302	2282060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116950	4600807	47985301
Prêts et immobilisations financières			50769	
Total Immobilisations financières			2030769	15386287
Total Général		116950	6631878	65653648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2190297	5621	302	2195615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34221870	3033577	4600807	32654640
AMORTISSEMENTS Total Général	36412166	3039198	4601109	34850255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2266690
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				740637
Provisions pour impôts				316676
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3462
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20272218
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23476548	2911001	2787866	23599683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	441394			441394
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84398	66171	25003	125566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2539092	66171	2005003	600260
TOTAL GENERAL	26015640	2977172	4792869	24199943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2830772	2578869	
                                             - Financières			2214000	
                                            - Exceptionnelles		146400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8358273	58697	8299575	
Clients douteux ou litigieux	2445		2445	
Autres créances clients	10552687	10552687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37309	37309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1680188	1680188		
Autres impôts, taxes versements assimilés	420824	420824		
Divers	78000	78000		
Groupe et associés	10270806	10270806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2932621	2932621		
Charges constatées d’avance	2079178	2079178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36412330	28110310	8302020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125069	125069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6001308	879069	3038279	2083960
Emprunts et dettes financières divers	8655439	355864	8299575	
Fournisseurs et comptes rattachés	7141404	7141404		
Personnel et comptes rattachés	685529	685529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632503	632503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2018980	2018980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586012	586012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145270	145270		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1644514	1644514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27636028	14214213	11337854	2083960
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8299575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	116