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BILAN VALNOR 2017 Siren 410301162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650635	650635		
Fonds commercial	1485413	1468511	16902	16902
Autres immobilisations incorporelles	146314	71151	75163	80782
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5184449	2841299	2343150	2591826
Constructions	13677774	12159549	1518225	1626967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31360098	18186576	13173523	15728783
Autres immobilisations corporelles	1539998	1475839	64158	76079
Immobilisations en cours	200416		200416	168784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9008014	2013300	6994714	6962214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109467		109467	283202
TOTAL (I)	63362579	38866860	24495719	27535540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1229114		1229114	4704442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4570		4570	4570
Clients et comptes rattachés	8313265	84398	8228867	13341373
Autres créances	19151506		19151506	29794012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129625		129625	13486
Charges constatées d’avance	1620532		1620532	1147065
TOTAL (II)	30448612	84398	30364214	49004949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93811191	38951258	54859933	76540489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	597040		597040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59704		59704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5475736		6744564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4552640		5418020	
Subventions d’investissement	16101		46503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10701221		12865831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2490690		2018880	
Provisions pour charges	20985858		21979234	
TOTAL (III)	23476548		23998113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6514741		7181602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520338		8909167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1087		1061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6451234		12979451	
Dettes fiscales et sociales	5784438		6798304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			268438	
Autres dettes	1410328		3538524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20682164		39676546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54859933		76540489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2093001		2093001	2886010
Production vendue biens				70
Production vendue services	34366604		34366604	43659972
Chiffres d’affaires nets	36459606		36459606	46546051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4990156	11283697
Autres produits			10532697	4947400
Total des produits d’exploitation (I)			51982959	62777149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11743	10765
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880531	1085536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3475329	293036
Autres achats et charges externes			26478336	34460437
Impôts, taxes et versements assimilés			3378067	5723566
Salaires et traitements			6082457	5877139
Charges sociales			2703315	2494792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3236201	3218832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37567	45774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4166343	6262326
Autres charges			102718	195265
Total des charges d’exploitation (II) 			50552605	59667470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1430353	3109679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3922673	4381516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57326	81972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3979999	4463488
Dotations financières sur amortissements et provisions				2214000
Intérêts et charges assimilées			329480	182818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329480	2396818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3650519	2066670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5080873	5176349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183246		91374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30569		762885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213816		854258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491745		272143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-456		68736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491289		340880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277474		513379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62232		106808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188528		164901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56176774		68094896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51624134		62676876	
BENEFICE OU PERTE	4552640		5418020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2296728		3
Total Immobilisations corporelles		52210220		337156
Total Immobilisations financières		9258716		118943
Total Général		63765664		456102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14369	2282362
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-245543		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			584641	51962736
Prêts et immobilisations financières			260179	
Total Immobilisations financières			260179	9117481
Total Général			859188	63362579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2199044	-8747		2190297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31576387	3244949	599465	34221870
AMORTISSEMENTS Total Général	33775430	3236201	599465	36412166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2256690
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				234000
Provisions pour pensions et obligations similaires				817391
Provisions pour impôts				170276
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3462
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19994728
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23998113	4166343	4687908	23476548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	441394			441394
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2013300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64376	37567	17545	84398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2519070	37567	17545	2539092
TOTAL GENERAL	26517183	4203909	4705453	26015640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4203909	4705453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109467			
Clients douteux ou litigieux	2445			
Autres créances clients	8310821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2481638			
Autres impôts, taxes versements assimilés	834726			
Divers	80481			
Groupe et associés	12356895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3363032			
Charges constatées d’avance	1620532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29194770	29194770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6514095	686340	2951200	
Emprunts et dettes financières divers	520338	520338		
Fournisseurs et comptes rattachés	6451234	6451234		
Personnel et comptes rattachés	1185981	1185981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1239548	1239548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1607632	1607632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1751276	1751276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1410328	1410328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20681078	14853323	2951200	2876555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156		183	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	156		183