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BILAN VALNOR 2016 Siren 410301162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650632	650632		
Fonds commercial	1485413	1468511	16902	16902
Autres immobilisations incorporelles	160683	79901	80782	86400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5184449	2592623	2591826	2828578
Constructions	13795102	12168134	1626967	1186203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31369313	15640530	15728783	4005047
Autres immobilisations corporelles	1692572	1616493	76079	82532
Immobilisations en cours	168784		168784	12749719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8975514	2013300	6962214	8942214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283202		283202	285596
TOTAL (I)	63765664	36230124	27535540	30183192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4704442		4704442	4997479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4570		4570	32078
Clients et comptes rattachés	13405750	64376	13341373	11783783
Autres créances	29794012		29794012	31366803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13486		13486	1231
Charges constatées d’avance	1147065		1147065	445634
TOTAL (II)	49069326	64376	49004949	48627008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112834990	36294500	76540489	78810200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	597040		597040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59704		59704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6744564		9959014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5418020		5741150	
Subventions d’investissement	46503		55602	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12865831		16412510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2018880		4183137	
Provisions pour charges	21979234		24581738	
TOTAL (III)	23998113		28764875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7181602		811512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8909167		9545341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1061		56824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12979451		15054493	
Dettes fiscales et sociales	6798304		6842269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268438		238321	
Autres dettes	3538524		1084055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39676546		33632815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76540489		78810200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2886010		2886010	2316029
Production vendue biens	70		70	
Production vendue services	43659972		43659972	48314926
Chiffres d’affaires nets	46546051		46546051	50630955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11283697	10130809
Autres produits			4947400	5006864
Total des produits d’exploitation (I)			62777149	65770708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10765	7568
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1085536	1517537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			293036	1268415
Autres achats et charges externes			34460437	33369297
Impôts, taxes et versements assimilés			5723566	5063540
Salaires et traitements			5877139	6858681
Charges sociales			2494792	2967503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3218832	1635732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45774	12356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6262326	7443457
Autres charges			195265	711770
Total des charges d’exploitation (II) 			59667470	60855858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3109679	4914851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4381516	2691828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81972	306126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4463488	2997955
Dotations financières sur amortissements et provisions			2214000	
Intérêts et charges assimilées			182818	313754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2396818	313754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2066670	2684201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5176349	7599052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91374		19973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	762885		29598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	854258		49571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272143		183857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340880		183857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513379		-134285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106808		337693	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164901		1385923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68094896		68818234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62676876		63077084	
BENEFICE OU PERTE	5418020		5741150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2297019		
Total Immobilisations corporelles		56010398		16847902
Total Immobilisations financières		9261111		3512582
Total Général		67568527		20360484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			291	2296728
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14225590		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14225590	6422489	52210220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3514977	9258716
Total Général		14225590	9937757	63765664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2193716	5619	291	2199044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34716925	3213214	6353753	31576387
AMORTISSEMENTS Total Général	36910641	3218832	6354043	33775430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1784880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				713030
Provisions pour impôts				150276
Provisions pour renouvellement des immobilisations				412809
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20703119
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234000
Total Provisions pour risques et charges	28764875	6496326	11263088	23998113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	441394			441394
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2013300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36530	45774	17928	64376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	511224	2025774	17928	2519070
TOTAL GENERAL	29276098	8522100	11281016	26517183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6308100	11281016	
                                             - Financières		2214000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283202	283202		
Clients douteux ou litigieux	12897			
Autres créances clients	13392852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8002			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2503240			
Autres impôts, taxes versements assimilés	58238			
Divers	286			
Groupe et associés	23638733			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3581465			
Charges constatées d’avance	1147065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44630029	44630029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7180956	7180956		
Emprunts et dettes financières divers	1317296	1256118	61178	
Fournisseurs et comptes rattachés	12979451	12979451		
Personnel et comptes rattachés	1172802	1172802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1171670	1171670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1595425	1595425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2858407	2858407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268438	268438		
Groupe et associés	7591870	7591870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3538524	3538524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39675485	39614307	61178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	151