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BILAN TIMMOTEC 2017 Siren 410310718				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1938902	678410	1260492	1259350
Immobilisations financières	4171		4171	4171
Total Actif Immobilisé	1943074	678410	1264664	1263521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	141472		141472	102907
Créances – Autres	57802		57802	78258
Valeurs mobilières de placement				273615
Disponibilités	388460		388460	184184
Caisse				
Charges constatées d’avance	1711		1711	1787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	589444		589444	640750
Total général Actif	2532518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			476302	463680
Report à nouveau			226604	226604
Résultat de l’exercice			19046	12622
Provisions réglementées			1767	2329
Total des capitaux propres - Total I			736919	718434
Provisions pour risques et charges - Total II			28256	17256
Emprunts et dettes assimilées			714690	731454
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			359720	395311
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		642		
Autres dettes			14523	41817
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1088933	1168582
Total général Passif			1854108	1904272
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			591859	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			95545	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180000		120000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19858		35433	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199858		155433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44422		96437	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	20617		25962	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	94403		55720	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	159444		178119	
Résultat d’exploitation	40414		-22686	
Produits financiers	127		3250	
Produits exceptionnels	561		57098	
Charges financières	7696		5556	
Charges exceptionnelles	11000		17256	
Impôts sur les bénéfices	3361		2228	
Bénéfice ou perte	19046		12622	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39130			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			91865	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1847529	
Total Immobilisations (Augmentations)			95545	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			11000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			561	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			561	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39130	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel