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BILAN TERIDEAL TARVEL 2019 Siren 410344923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28118	28117	1	1
Fonds commercial	2775102	6734	2768368	2768368
Autres immobilisations incorporelles	250767	250767		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	653066	653066		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7702400	5394620	2307779	1483323
Autres immobilisations corporelles	4370119	3388975	981144	639242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12422		12422	1422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	625587		625587	569222
Autres immobilisations financières	303721	2120	301601	330751
TOTAL (I)	16721302	9724399	6996903	5792329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68353		68353	69193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	912174	152902	759272	877242
Avances et acomptes versés sur commandes	30625		30625	51071
Clients et comptes rattachés	15980789	108508	15872281	13845974
Autres créances	4855438		4855438	4459078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252477		1252477	1569756
Charges constatées d’avance	285499		285499	299903
TOTAL (II)	23385354	261410	23123944	21172217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40106656	9985809	30120847	26964546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1694737		1694737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles	965		965	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-322370		123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814780		-322493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			272	
TOTAL (I)	4928111		4113603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	511246		426282	
Provisions pour charges	189645		356618	
TOTAL (III)	700891		782900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3952752		2814336	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2706174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401125		198106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8678690		6984091	
Dettes fiscales et sociales	8975480		7900120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143744		46487	
Autres dettes	295049		274943	
Produits constatés d’avance (2)	2045004		1143786	
TOTAL (IV)	24491845		22068043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30120847		26964546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55538931		55538931	49986292
Chiffres d’affaires nets	55538931		55538931	49986292
				
Production stockée				
Production immobilisée			254664	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846515	748206
Autres produits			40853	27819
Total des produits d’exploitation (I)			56680963	50762316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9282605	7517112
Variation de stock (marchandises)			26923	142730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1253584	1099214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14971	40
Autres achats et charges externes			19388467	18590294
Impôts, taxes et versements assimilés			1230861	1175150
Salaires et traitements			17459355	15950064
Charges sociales			5107360	4988892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1062005	905534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40417	57488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			422938	567261
Autres charges			181103	39702
Total des charges d’exploitation (II) 			55470588	51033482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210375	-271166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			363	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	50
Autres intérêts et produits assimilés			645	14100
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			693	59150
Dotations financières sur amortissements et provisions			1220	
Intérêts et charges assimilées			44464	74313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45683	74313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44990	-15163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1165022	-286329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	434739		174196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	272		6098	
Total des produits exceptionnels (VII)	435011		180294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30241		34259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260722		60142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156378		37350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447341		131751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12330		48543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	364759		173082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26846		-88375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57116667		51001760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56301887		51324253	
BENEFICE OU PERTE	814780		-322493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3053986		
Total Immobilisations corporelles		12250427		2501379
Total Immobilisations financières		902295		164730
Total Général		16206708		2666110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3053986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2026221	12725585
Prêts et immobilisations financières			125295	
Total Immobilisations financières			125295	941730
Total Général			2151516	16721302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278883			278883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10127862	1218383	1909583	9436662
AMORTISSEMENTS Total Général	10406745	1218383	1909583	9715545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	272		272	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				461246
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36260
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203385
Total Provisions pour risques et charges	782900	422938	504946	700891
sur immobilisations – incorporelles	6734			6734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	900	1220		2120
Sur stocks et en cours	220070		67168	152902
Sur comptes clients	101189	40417	33098	108508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328893	41636	100266	270264
TOTAL GENERAL	1112065	464574	605484	971155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		463354	605212	
                                             - Financières		1220		
                                            - Exceptionnelles			272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625587	5770	619817	
Autres immobilisations financières	303721	12001	291720	
Clients douteux ou litigieux	141761	141761		
Autres créances clients	15839028	15839028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3186	3186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9754	9754		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	997999	997999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3594979	3594979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249519	249519		
Charges constatées d’avance	285499	285499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22051033	21139496	911537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15452	15452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3937300	1142050	2795250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8678690	8678690		
Personnel et comptes rattachés	3012712	3012712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2115083	2115083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3729893	3729893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117792	117792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143744	143744		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295049	295049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2045004	2045004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24090719	21295469	2795250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2092050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1063858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel