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BILAN TERIDEAL TARVEL 2018 Siren 410344923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28118	28117	1	1
Fonds commercial	2775102	6734	2768368	2668368
Autres immobilisations incorporelles	250767	250767		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	726848	726848		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6614380	5131057	1483323	1621631
Autres immobilisations corporelles	4909198	4269956	639242	863097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1422		1422	1422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	569222		569222	513487
Autres immobilisations financières	331651	900	330751	325337
TOTAL (I)	16206708	10414379	5792329	6005344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69193		69193	106865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1097312	220070	877242	989226
Avances et acomptes versés sur commandes	51071		51071	117049
Clients et comptes rattachés	13947164	101189	13845974	13512698
Autres créances	4459078		4459078	3643153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1569756		1569756	1508356
Charges constatées d’avance	299903		299903	369097
TOTAL (II)	21493476	321259	21172217	20246445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37700184	10735639	26964546	26251789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2600000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1694737		1694737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles	965		965	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123		12938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322493		403684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	272		6370	
TOTAL (I)	4113603		3658694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	426282		390448	
Provisions pour charges	356618		341975	
TOTAL (III)	782900		732423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2814336		3621411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2706174		1654421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198106		147813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6984091		6235023	
Dettes fiscales et sociales	7900120		8252392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46487		79894	
Autres dettes	274943		413527	
Produits constatés d’avance (2)	1143786		1456192	
TOTAL (IV)	22068043		21860672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26964546		26251789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1954
Production vendue biens				
Production vendue services	49986292		49986292	45680426
Chiffres d’affaires nets	49986292		49986292	45682380
				
Production stockée				16517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748206	710601
Autres produits			27819	41882
Total des produits d’exploitation (I)			50762316	46451379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7517112	6753153
Variation de stock (marchandises)			142730	-150902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1099214	1092428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	164779
Autres achats et charges externes			18590294	16936185
Impôts, taxes et versements assimilés			1175150	1098780
Salaires et traitements			15950064	14606084
Charges sociales			4988892	4357806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			905534	873747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57488	61658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			567261	551607
Autres charges			39702	106978
Total des charges d’exploitation (II) 			51033482	46452303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271166	-924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	152
Autres intérêts et produits assimilés			14100	3853
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59150	5995
Dotations financières sur amortissements et provisions				46900
Intérêts et charges assimilées			74313	82992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74313	129892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15163	-123896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286329	-122921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174196		647088	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6098		18284	
Total des produits exceptionnels (VII)	180294		677927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34259		18269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60142		82668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37350		36	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131751		100973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48543		576954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173082		99458	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88375		-49110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51001760		47137200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51324253		46733516	
BENEFICE OU PERTE	-322493		403684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2953986		150000
Total Immobilisations corporelles		12141719		611554
Total Immobilisations financières		842147		73542
Total Général		15937853		835096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	3053986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12000		
Total Immobilisations corporelles		12000	490847	12250427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13394	902295
Total Général		12000	554241	16206708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278883			278883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9644991	942884	460013	10127862
AMORTISSEMENTS Total Général	9923874	942884	460013	10406745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				272
Total Provisions réglementées	6370		6098	272
Provisions pour litiges				31900
Provisions pour garanties données aux clients				394382
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36320
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320298
Total Provisions pour risques et charges	732423	567261	516784	782900
sur immobilisations – incorporelles	6734			6734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	900			900
Sur stocks et en cours	213184	12334	5448	220070
Sur comptes clients	118548	45154	62512	101189
Autres provisions pour dépréciation	45000		45000	
Total Provisions pour dépréciation	385366	57488	113961	328893
TOTAL GENERAL	1124159	624749	636842	1112065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		624749	584744	
                                             - Financières			45000	
                                            - Exceptionnelles			6098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	569222	10794	558428	
Autres immobilisations financières	331651	1221	330430	
Clients douteux ou litigieux	144895	1	144894	
Autres créances clients	13802269	13802269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6361	6361		
Impôts sur les bénéfices	41233	41233		
T. V. A.	774671	774671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3426543	3426543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210201	210201		
Charges constatées d’avance	299903	299903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19607017	18573265	1033752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2147	2147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2812189	853328	1958861	
Emprunts et dettes financières divers	2706174	2706174		
Fournisseurs et comptes rattachés	6984091	6984091		
Personnel et comptes rattachés	2698711	2698711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2119851	2119851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3019938	3019938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61620	61620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46487	46487		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274943	274943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1143786	1143786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21869936	19911075	1958861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	416500			
Engagement de crédit-bail mobilier	692390		330761	
Engagement de crédit-bail immobilier	12491		49963	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5464273		5396819	
Location, charges locatives et de copropriété	4221580		3934354	
Personnel extérieur à l’entreprise	2671745		2152638	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183476		135148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10331		51500	
Autres comptes	6038887		5265724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18590294		16936184	
Taxe professionnelle	485083		454215	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	690067		644564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1175150		1098779	
Montant de la TVA. collectée	9667163		8976142	
Total TVA. déductible sur biens et services	5038794		4404546	
Effectif moyen du personnel	508			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	508