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BILAN TERIDEAL TARVEL 2017 Siren 410344923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28118	28117	1	1
Fonds commercial	2675102	6734	2668368	2668368
Autres immobilisations incorporelles	250767	250767		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	726848	726848		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6392017	4770386	1621631	1733727
Autres immobilisations corporelles	5010854	4147757	863097	907242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12000		12000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2422	1000	1422	2422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	513487		513487	460475
Autres immobilisations financières	326237	900	325337	334742
TOTAL (I)	15937853	9932508	6005344	6106978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106865		106865	119866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1202410	213184	989226	984538
Avances et acomptes versés sur commandes	117049		117049	29327
Clients et comptes rattachés	13631246	118548	13512698	14133947
Autres créances	3688153	45000	3643153	3409632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1508356		1508356	546177
Charges constatées d’avance	369097		369097	285555
TOTAL (II)	20623177	376732	20246445	19509042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36561030	10309240	26251789	25616020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1694737		1694737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles	965		965	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403684		12938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6370		24618	
TOTAL (I)	3658694		3273258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390448		245051	
Provisions pour charges	341975		253227	
TOTAL (III)	732423		498278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3621411		3065811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1654421		2882828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147813		140870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6235023		5806065	
Dettes fiscales et sociales	8252392		7813597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79894		82397	
Autres dettes	413527		979566	
Produits constatés d’avance (2)	1456192		1073349	
TOTAL (IV)	21860672		21844484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26251789		25616020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1954		1954	-96
Production vendue biens				
Production vendue services	45680426		45680426	39046716
Chiffres d’affaires nets	45682380		45682380	39046620
				
Production stockée				
Production immobilisée			16517	28071
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710601	722412
Autres produits			41882	169455
Total des produits d’exploitation (I)			46451379	39966558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6753153	5471488
Variation de stock (marchandises)			-150902	-167653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092428	1459543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			164779	-117438
Autres achats et charges externes			16936185	14497588
Impôts, taxes et versements assimilés			1098780	963600
Salaires et traitements			14606084	13407628
Charges sociales			4357806	4304101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			873747	785234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61658	60211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			551607	305028
Autres charges			106978	106882
Total des charges d’exploitation (II) 			46452303	41076210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-924	-1109652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				188118
Produits financiers de participations			1990	1650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	
Autres intérêts et produits assimilés			3853	2672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5995	4322
Dotations financières sur amortissements et provisions			46900	
Intérêts et charges assimilées			82992	68652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129892	68652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123896	-64330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122921	-1362100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12554		6300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	647088		1311688	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18284		234379	
Total des produits exceptionnels (VII)	677927		1552367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18269		8275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82668		202133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36		633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100973		211040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	576954		1341327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99458			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49110		-33711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47137200		41523246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46733516		41510308	
BENEFICE OU PERTE	403684		12938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2953986		
Total Immobilisations corporelles		12906059		812210
Total Immobilisations financières		797639		80627
Total Général		16657685		892837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2953986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1576550	12141719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36120	842147
Total Général			1612669	15937853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278883			278883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10265090	873747	1493846	9644991
AMORTISSEMENTS Total Général	10543973	873747	1493846	9923874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6370
Total Provisions réglementées	24618	36	18284	6370
Provisions pour litiges				31900
Provisions pour garanties données aux clients				343548
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38303
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				318672
Total Provisions pour risques et charges	498278	551607	317462	732423
sur immobilisations – incorporelles	6734			6734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218748	648	6212	213184
Sur comptes clients	162249	61010	104711	118548
Autres provisions pour dépréciation		45000		45000
Total Provisions pour dépréciation	387731	108558	110923	385366
TOTAL GENERAL	910627	660201	446669	1124159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		613265	428385	
                                             - Financières		46900		
                                            - Exceptionnelles		36	18284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	513487			
Autres immobilisations financières	326237			
Clients douteux ou litigieux	148729			
Autres créances clients	13482517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	787			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6599			
Impôts sur les bénéfices	52672			
T. V. A.	794398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2703874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129824			
Charges constatées d’avance	369097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18528221	17539767	988454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702497	702497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2918914	527598	2391316	
Emprunts et dettes financières divers	1654421	1552503	101919	
Fournisseurs et comptes rattachés	6235023	6235023		
Personnel et comptes rattachés	3223316	3223316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1915771	1915771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3037663	3037663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75642	75642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79894	79894		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413527	413527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1456192	1456192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21712859	19219624	2493235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	354941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	330761			
Engagement de crédit-bail immobilier	49963			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5396819		4166073	
Location, charges locatives et de copropriété	3934354		3346006	
Personnel extérieur à l’entreprise	2152638		1790532	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135148		170016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51500			
Autres comptes	5265724		5024709	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16936184		14497337	
Taxe professionnelle	454215		406815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	644564		556784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1098779		963600	
Montant de la TVA. collectée	8976142			
Total TVA. déductible sur biens et services	4404546			
Effectif moyen du personnel	487			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	487