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BILAN TERIDEAL TARVEL 2016 Siren 410344923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28118	28117	1	2
Fonds commercial	2675102	6734	2668368	2188368
Autres immobilisations incorporelles	250767	250767		3117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	726848	726848		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6587394	4853667	1733727	1324785
Autres immobilisations corporelles	5591817	4684575	907242	844197
Immobilisations en cours				75819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2422		2422	2422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	460475		460475	410758
Autres immobilisations financières	334742		334742	259823
TOTAL (I)	16657685	10550707	6106978	5109289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119866		119866	109814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1203286	218748	984538	733573
Avances et acomptes versés sur commandes	29327		29327	28302
Clients et comptes rattachés	14296196	162249	14133947	10751122
Autres créances	3409632		3409632	1827561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546177		546177	1343213
Charges constatées d’avance	285555		285555	354220
TOTAL (II)	19890039	380997	19509042	15147805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36547724	10931704	25616020	20257094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1694737		1694736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles	965		1323	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12938		1184741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24618		36307	
TOTAL (I)	3273258		4457109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245051		506827	
Provisions pour charges	253227		127648	
TOTAL (III)	498278		634475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3065811		1788876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2882828		958832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140870		147533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5806065		3953322	
Dettes fiscales et sociales	7813597		6951115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82397		247468	
Autres dettes	979566		204770	
Produits constatés d’avance (2)	1073349		913588	
TOTAL (IV)	21844484		15165509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25616020		20257094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				90311
Production vendue biens				
Production vendue services	39046620		39046620	38309340
Chiffres d’affaires nets	39046620		39046620	38399652
				
Production stockée				
Production immobilisée			28071	17005
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722412	728175
Autres produits			169455	51065
Total des produits d’exploitation (I)			39966558	39195898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5471488	4857921
Variation de stock (marchandises)			-167653	478020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1459543	1176604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117438	46278
Autres achats et charges externes			14497588	12915097
Impôts, taxes et versements assimilés			963600	890923
Salaires et traitements			13407628	12758303
Charges sociales			4304101	4024328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			785234	618851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60211	54061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305028	349548
Autres charges			106882	151136
Total des charges d’exploitation (II) 			41076210	38321073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1109652	874824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			188118	
Produits financiers de participations			1650	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2672	176299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1144	
Total des produits financiers (V)			4322	177444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68652	61599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68652	61599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64330	115844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1362100	990668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300		35732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1311688		200824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234379		162584	
Total des produits exceptionnels (VII)	1552367		399141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8275		206138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202133		25832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	633		1361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211040		233332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1341327		165809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33711		-28264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41523246		39772483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41510308		38587742	
BENEFICE OU PERTE	12938		1184741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2616215		480000
Total Immobilisations corporelles		12178621		1262235
Total Immobilisations financières		673001		141119
Total Général		15467837		1883354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			142229	2953986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534792	12906059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16481	797639
Total Général			693502	16657685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275766	3117		278883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9933816	782117	450843	10265090
AMORTISSEMENTS Total Général	10209582	785234	450843	10543973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24618
Total Provisions réglementées	36307	633	12323	24618
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				230051
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208227
Total Provisions pour risques et charges	634475	350028	486225	498278
sur immobilisations – incorporelles	148963		142229	6734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194672	24075	-1	218748
Sur comptes clients	180357	60211	78319	162249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	523993	84286	220547	387731
TOTAL GENERAL	1194776	434946	719094	910627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		389014	484718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		633	234379	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	460475	460475		
Autres immobilisations financières	334742	334742		
Clients douteux ou litigieux	205294			
Autres créances clients	14090902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4339			
Impôts sur les bénéfices	71182			
T. V. A.	694866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1837486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	791478			
Charges constatées d’avance	285555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18786599	18786599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3065811	406558	2421253	
Emprunts et dettes financières divers	2882828	2882828		
Fournisseurs et comptes rattachés	5806065	5806065		
Personnel et comptes rattachés	2867014	2867014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2068084	2068084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2858714	2858714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19785	19785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82397	82397		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	979566	979566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1073349	1073349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21703614	19044361	2421253	238000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2814071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1532728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel