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BILAN SUEZ RV CENTRE EST ENERGIE 2018 Siren 410348833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43924	43924		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1811	1811		226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588389	397730	190659	249359
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25078891	23686446	1392444	3528444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	25713515	24129911	1583604	3778530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9959		9959	
Clients et comptes rattachés	1327293		1327293	600109
Autres créances	13404413	830000	12574413	15575952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79860		79860	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14821525	830000	13991525	16176061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40535041	24959911	15575129	19954591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17247870		17247870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5752232		5752232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1724787		1724787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13445623		-10898721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3159819		-2546902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8119446		11279265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13646		14583	
TOTAL (III)	13646		14583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16847	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510055		474639	
Dettes fiscales et sociales	656830		521681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6275153		7647577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7442037		8660743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15575129		19954591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1188032		1188032	1369549
Chiffres d’affaires nets	1188032		1188032	1369549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23340	22259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65794	12740
Autres produits			2458	794
Total des produits d’exploitation (I)			1279624	1405342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153657	213155
Impôts, taxes et versements assimilés			-18472	40640
Salaires et traitements			747825	794866
Charges sociales			348134	379843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58926	58926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1532	1296
Autres charges			2633	3086
Total des charges d’exploitation (II) 			1294235	1491813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14611	-86471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			336996	11207
Produits financiers de participations			287994	170600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27629	328469
Reprises sur provisions et transferts de charges				602
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315623	499671
Dotations financières sur amortissements et provisions			124	
Intérêts et charges assimilées			151003	171074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151128	171074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164495	328597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187112	230919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5836		1856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	224424			
Total des produits exceptionnels (VII)	230260		1856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224424		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2966000		2774007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3190424		2774065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2960164		-2772209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12543		5612	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825507		1906868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4985326		4453770	
BENEFICE OU PERTE	-3159819		-2546902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43924		
Total Immobilisations corporelles		590200		
Total Immobilisations financières		25079392		
Total Général		25713515		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				590200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25079392
Total Général				25713515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43924			43924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340615	58926		399541
AMORTISSEMENTS Total Général	384539	58926		443465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14583	1657	2594	13646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23686446
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	224424	830000	224424	830000
Total Provisions pour dépréciation	21774871	2966000	224424	24516446
TOTAL GENERAL	21789454	2967657	227018	24530092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1532	2594	
                                             - Financières		124		
                                            - Exceptionnelles		2966000	224424	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1327293	1327293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68225	68225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9429	9429		
Impôts sur les bénéfices	30735	30735		
T. V. A.	72119	72119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5559	5559		
Groupe et associés	13118774	13118774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99574	99574		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14732207	14731706	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510055	510055		
Personnel et comptes rattachés	201725	201725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163464	163464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268834	268834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22806	22806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6272960	6272960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2192	2192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7442037	7442037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel