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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY 2019 Siren 410318083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178126		178126	180165
TOTAL (I)	178126		178126	180165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579564		579564	581171
Autres créances	480434		480434	1394654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				12596
Charges constatées d’avance				733
TOTAL (II)	1059998		1059998	1989155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238124		1238124	2169319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2747		2747	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5097870		-5786286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79967		688416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3475091		-3395124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217928		1439010	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217928		1439010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30467		39130	
Dettes fiscales et sociales	2086		151810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4462735		3934494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4495287		4125434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238124		2169319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				39926
Chiffres d’affaires nets				39926
				
Production stockée				
Production immobilisée				291
Subventions d’exploitation				1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18297	97907
Autres produits			2176	4579
Total des produits d’exploitation (I)			20473	143708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14321
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-333	5808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91324	239006
Impôts, taxes et versements assimilés			2086	10415
Salaires et traitements			1063100	1496007
Charges sociales			123862	423839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				55751
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15763	10310
Total des charges d’exploitation (II) 			1295801	2267586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1275328	-2123878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16131	4628
Différences négatives de change				362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16131	4991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16131	-1566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1291459	-2125444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1216892		5598434	
Total des produits exceptionnels (VII)	1216892		5688434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5400		2874574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5400		2874574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1211492		2813860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237365		5835566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317332		5147150	
BENEFICE OU PERTE	-79967		688416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		180165		
Total Général		180165		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2039	
Total Immobilisations financières			2039	178126
Total Général			2039	178126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				206264
Total Provisions pour risques et charges	1439010		1221082	217928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14107		14107	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14107		14107	
TOTAL GENERAL	1453117		1235189	217928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1216892	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	178126		178126	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	579564	579564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28087	28087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	395693	395693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56654	56654		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238124	1059998	178126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30467	30467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2086	2086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3880754	3880754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581980	581980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4495287	4495287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel