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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY 2018 Siren 410318083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	180165		180165	178120
Autres immobilisations financières				50938
TOTAL (I)	180165		180165	229058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595278	14107	581171	619423
Autres créances	1394654		1394654	4249829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12596		12596	67934
Charges constatées d’avance	733		733	6963
TOTAL (II)	2003262	14107	1989155	4944152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183426	14107	2169319	5173210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2747		2747	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5786286		-9520682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688416		3734396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3395124		-4083540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1439010		7051621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1439010		7051621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			414095	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39130		659365	
Dettes fiscales et sociales	151810		953508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3934494		53162	
Produits constatés d’avance (2)			90000	
TOTAL (IV)	4125434		2205129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169319		5173211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39926		39926	13191572
Chiffres d’affaires nets	39926		39926	13191572
				
Production stockée				
Production immobilisée			291	27176
Subventions d’exploitation			1006	21367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97907	236354
Autres produits			4579	11822
Total des produits d’exploitation (I)			143708	13488292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14321	1075374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5808	455732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				20762
Autres achats et charges externes			239006	6779127
Impôts, taxes et versements assimilés			10415	935589
Salaires et traitements			1496007	5490367
Charges sociales			423839	1389054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				760951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55751	19720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12127	
Autres charges			10310	112627
Total des charges d’exploitation (II) 			2267586	17039307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2123878	-3551014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3424	5422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3424	5422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4628	
Différences négatives de change			362	2965
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4991	2965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1566	2456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2125444	-3548557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5598434		7426389	
Total des produits exceptionnels (VII)	5688434		7426389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2874574		143436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2874574		143436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2813860		7282953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5835566		20920104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5147150		17185709	
BENEFICE OU PERTE	688416		3734395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		229058		24646
Total Général		229058		24646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73539	180165
Total Général			73539	180165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1427346
Total Provisions pour risques et charges	7051621	12127	5624739	1439010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16817	55751	58461	14107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16817	55751	58461	14107
TOTAL GENERAL	7068438	67879	5683200	1453117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67879	84766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5598434	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180165		180165	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15714	15714		
Autres créances clients	579564	579564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	734569	734569		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4575	4575		
Divers				
Groupe et associés	579923	579923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73088	73088		
Charges constatées d’avance	733	733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2170830	1990666	180165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39130	39130		
Personnel et comptes rattachés	115138	115138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36672	36672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3358815	3358815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575679	575679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4125434	4125434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40