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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY 2017 Siren 410318083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				11129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				521181
Installations techniques, matériel et outillage industriels				144742
Autres immobilisations corporelles				17165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	178120		178120	161380
Autres immobilisations financières	50938		50938	50938
TOTAL (I)	229059		229059	906535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				21365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636241	16817	619424	823129
Autres créances	4249830		4249830	7355659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67935		67935	368847
Charges constatées d’avance	6964		6964	38327
TOTAL (II)	4960969	16817	4944152	8607326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5190028	16817	5173211	9513860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2747		2747	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9520682		-1983940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3734396		-7536741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4083540		-7817935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7051621		14481022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7051621		14481022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414095			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35000		269584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659365		1220563	
Dettes fiscales et sociales	953508		1194122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53162		166504	
Produits constatés d’avance (2)	90000			
TOTAL (IV)	2205129		2850773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5173211		9513860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13191573		13191573	13981063
Chiffres d’affaires nets	13191573		13191573	13981063
				
Production stockée				
Production immobilisée			27176	36735
Subventions d’exploitation			21368	24056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236354	373765
Autres produits			11822	4907
Total des produits d’exploitation (I)			13488293	14420526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1075374	1288989
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455733	486684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20762	16650
Autres achats et charges externes			6779127	6260463
Impôts, taxes et versements assimilés			935590	976859
Salaires et traitements			5490368	3912976
Charges sociales			1389054	1489989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760951	522082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19720	58796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13210
Autres charges			112627	39085
Total des charges d’exploitation (II) 			17039307	15065783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3551014	-645257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5422	11928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5422	11928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2100
Différences négatives de change			2966	8997
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2966	11097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2457	830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3548557	-644426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7426389			
Total des produits exceptionnels (VII)	7426389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6892315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143436		6892315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7282953		-6892315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20920104		14432454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17185709		21969195	
BENEFICE OU PERTE	3734395		-7536741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1529637		
Total Immobilisations corporelles		27330152		66735
Total Immobilisations financières		212318		16741
Total Général		29074851		83475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2744	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1529637	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27396887	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229059
Total Général			28929268	229059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2744		2744	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298916	11129	310045	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26647064	749823	27396887	
AMORTISSEMENTS Total Général	26948724	760951	27709676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7031337
Total Provisions pour risques et charges	14481022		7429401	7051621
sur immobilisations – incorporelles	1219592		1219592	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56236	19720	59139	16817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1275828	19720	1278731	16817
TOTAL GENERAL	15756851	19720	8708133	7068438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19720	62151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7426389	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	178120			
Autres immobilisations financières	50938	50938		
Clients douteux ou litigieux	19455			
Autres créances clients	616786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130907			
Autres impôts, taxes versements assimilés	244355			
Divers				
Groupe et associés	3839003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34415			
Charges constatées d’avance	6964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5122093	4943973	178120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414095	414095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	659365	659365		
Personnel et comptes rattachés	401635	401635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498277	498277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1756	1756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51840	51840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53162	53162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90000	90000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170129	2170129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87