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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY 2016 Siren 410318083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2744	2744		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310045	298916	11129	693
Fonds commercial	1219592	1219592		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23431541	22910360	521181	68938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380912	3236170	144742	38345
Autres immobilisations corporelles	517698	500533	17165	4278
Immobilisations en cours				104425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161380		161380	145118
Autres immobilisations financières	50938		50938	50938
TOTAL (I)	29074851	28168316	906535	412735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21365		21365	38015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	879365	56236	823129	1032795
Autres créances	7355659		7355659	10411546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368847		368847	373553
Charges constatées d’avance	38327		38327	35343
TOTAL (II)	8663562	56236	8607326	11891251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37738413	28224553	9513860	12303986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2747		2747	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1983940		-1723809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7536741		-260132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7817935		-281194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14481022		7575497	
Provisions pour charges			164217	
TOTAL (III)	14481022		7739714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269584		228783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220563		785971	
Dettes fiscales et sociales	1194122		1187062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166504		2643649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2850773		4845465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9513860		12303986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13981063		13981063	14146960
Chiffres d’affaires nets	13981063		13981063	14146960
				
Production stockée				
Production immobilisée			36735	35334
Subventions d’exploitation			24056	17556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373765	291510
Autres produits			4907	2860
Total des produits d’exploitation (I)			14420526	14494220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1288989	1295646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486684	526950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16650	-14678
Autres achats et charges externes			6260463	5952873
Impôts, taxes et versements assimilés			976859	980723
Salaires et traitements			3912976	4051697
Charges sociales			1489989	1149665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522082	150762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58796	4417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13210	31464
Autres charges			39085	40856
Total des charges d’exploitation (II) 			15065783	14170375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-645257	323845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11928	7998
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11928	21414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2100	29733
Différences négatives de change			8997	13313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11097	43046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830	-21631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-644426	302214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6892315		549433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6892315		562345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6892315		-562345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14432454		14515634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21969195		14775766	
BENEFICE OU PERTE	-7536741		-260132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1502271		33447
Total Immobilisations corporelles		26812206		1070598
Total Immobilisations financières		196057		16261
Total Général		28513278		1120307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6082	1529637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104425	448227	27330152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212318
Total Général		104425	454309	29074851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281986	23011	6082	298916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26596221	499070	448227	26647064
AMORTISSEMENTS Total Général	26880952	522081	454309	26948724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14460739
Total Provisions pour risques et charges	7739714	6905525	164217	14481022
sur immobilisations – incorporelles	1219592			1219592
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12844	58796	15403	56236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1232436	58796	15403	1275828
TOTAL GENERAL	8972150	6964321	179620	15756851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72006	179620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6892315		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161380			
Autres immobilisations financières	50938	50938		
Clients douteux ou litigieux	60000			
Autres créances clients	819366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8894			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101798			
Autres impôts, taxes versements assimilés	225751			
Divers				
Groupe et associés	6990635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28581			
Charges constatées d’avance	38327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8485669	8324289	161380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220563	1220563		
Personnel et comptes rattachés	426272	426272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689920	689920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30813	30813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47117	47117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166504	166504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2581189	2581189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel