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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL 2021 Siren 410329247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6068	5226	842	1280
Fonds commercial	1472041		1472041	1472041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10006	6157	3848	4875
Constructions	3427171	2647081	780090	855700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	891555	624313	267242	142030
Autres immobilisations corporelles	3110881	1945728	1165154	1109190
Immobilisations en cours	831690		831690	169287
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133723		133723	130560
TOTAL (I)	9883136	5228506	4654630	3884964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42767		42767	43398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				129924
Clients et comptes rattachés	186368	40597	145771	152928
Autres créances	949574		949574	1144481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1153		1153	135
Charges constatées d’avance	246619		246619	7454
TOTAL (II)	1426482	40597	1385885	1478320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11309618	5269103	6040515	5363284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	249480		249480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24948		24948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3457		3457	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307165		307165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137639		241183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722689		826233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38047		44071	
Provisions pour charges	3380		3668	
TOTAL (III)	41427		47739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423456		449946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549		549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3038126		2295485	
Dettes fiscales et sociales	869334		1016176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	256090		139086	
Autres dettes	684033		566075	
Produits constatés d’avance (2)	4811		4379	
TOTAL (IV)	5276399		4489312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6040515		5363284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467		467	636
Production vendue biens				
Production vendue services	9678652		9678652	9522972
Chiffres d’affaires nets	9679119		9679119	9523608
				
Production stockée				
Production immobilisée				2019
Subventions d’exploitation			96601	317103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94037	94081
Autres produits			74490	19453
Total des produits d’exploitation (I)			9944247	9956263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			859	1325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451112	460263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			631	-21448
Autres achats et charges externes			2990736	2810273
Impôts, taxes et versements assimilés			563958	539255
Salaires et traitements			3869082	3928942
Charges sociales			1577407	1445328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242792	311181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	40
Autres charges			62103	13778
Total des charges d’exploitation (II) 			9763075	9488936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181172	467327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	1213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	1213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502	1213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181673	468540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13937		6552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13937		6552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8088		40686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8088		40686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5850		-34133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17630		77555	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32254		115669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9958686		9964029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9821047		9722846	
BENEFICE OU PERTE	137639		241183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478110		
Total Immobilisations corporelles		7262008		1137467
Total Immobilisations financières		130560		3163
Total Général		8870677		1140631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128172		8271303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133723
Total Général		128172		9883136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4788	438		5226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4980926	242354		5223280
AMORTISSEMENTS Total Général	4985714	242792		5228506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37047
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4380
Total Provisions pour risques et charges	47739	1000	7312	41427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57440	3396	20240	40597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57440	3396	20240	40597
TOTAL GENERAL	105180	4396	27551	82025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4396	27551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133723	133723		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186368	186368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8369	8369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329919	329919		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1758	1758		
Divers	11746	11746		
Groupe et associés	412173	412173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185609	185609		
Charges constatées d’avance	246619	246619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516285	1516285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	423456	423456		
Fournisseurs et comptes rattachés	3038126	3038126		
Personnel et comptes rattachés	319021	319021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481448	481448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16687	16687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52178	52178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	256090	256090		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684582	684582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4811	4811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5276399	5276399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel