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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL 2020 Siren 410329247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6068	4788	1280	1718
Fonds commercial	1472041		1472041	1472041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10006	5131	4875	5901
Constructions	3425648	2569948	855700	989570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739671	597641	142030	153482
Autres immobilisations corporelles	2917396	1808206	1109190	1088329
Immobilisations en cours	169287		169287	38277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130560		130560	126267
TOTAL (I)	8870677	4985714	3884964	3875586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43398		43398	21950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129924		129924	
Clients et comptes rattachés	210368	57440	152928	117693
Autres créances	1144481		1144481	1477547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135		135	21544
Charges constatées d’avance	7454		7454	6315
TOTAL (II)	1535761	57440	1478320	1645048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10406438	5043154	5363284	5520634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	249480		249480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24948		24948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3457		3457	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			962	
Report à nouveau	307165		1249286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241183		285575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826233		1813708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44071		44071	
Provisions pour charges	3668		3628	
TOTAL (III)	47739		47699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	449946		471718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549		909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2295485		1678565	
Dettes fiscales et sociales	1016176		800776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139086		200204	
Autres dettes	566075		504560	
Produits constatés d’avance (2)	4379		2494	
TOTAL (IV)	4489312		3659226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5363284		5520634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	636		636	22
Production vendue biens				
Production vendue services	9522972		9522972	9088834
Chiffres d’affaires nets	9523608		9523608	9088856
				
Production stockée				
Production immobilisée			2019	697
Subventions d’exploitation			317103	3375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94081	114237
Autres produits			19453	10500
Total des produits d’exploitation (I)			9956263	9217665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460263	433813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21448	-11229
Autres achats et charges externes			2810273	2696328
Impôts, taxes et versements assimilés			539255	473855
Salaires et traitements			3928942	3494028
Charges sociales			1445328	1276573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311181	317159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40	260
Autres charges			13778	5727
Total des charges d’exploitation (II) 			9488936	8725527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467327	492139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1213	430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1213	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1213	-1655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468540	490483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6552		7472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6552		7472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40686		26345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40686		26345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34133		-18873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77555		63163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115669		122873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9964029		9225568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9722846		8939993	
BENEFICE OU PERTE	241183		285575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478110		
Total Immobilisations corporelles		6945742		340598
Total Immobilisations financières		126267		4293
Total Général		8550118		344891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24332		7262008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130560
Total Général		24332		8870677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4350	438		4788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4670182	310743		4980926
AMORTISSEMENTS Total Général	4674533	311181		4985714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44071
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3668
Total Provisions pour risques et charges	47699	40		47739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74319		16878	57440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74319		16878	57440
TOTAL GENERAL	122018	40	16878	105180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40	16878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130560	130560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210368	132670	77698	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8991	8991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4170	4170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275945	275945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12907	12907		
Groupe et associés	603125	603125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239345	239345		
Charges constatées d’avance	7454	7454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492864	1415166	77698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17616	17616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	426432		426432	
Fournisseurs et comptes rattachés	2295485	2295485		
Personnel et comptes rattachés	376792	376792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507634	507634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33312	33312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98438	98438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139086	139086		
Groupe et associés	23514	23514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566623	566623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4379	4379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4489312	4062880	426432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel