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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL 2019 Siren 410329247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6068	4350	1718	2657
Fonds commercial	1472041		1472041	1472041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10006	4105	5901	6927
Constructions	3425648	2436078	989570	1137695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706508	553026	153482	144451
Autres immobilisations corporelles	2765303	1676973	1088329	960230
Immobilisations en cours	38277		38277	37369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126267		126267	124686
TOTAL (I)	8550118	4674533	3875586	3886056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21950		21950	10720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192011	74319	117693	177034
Autres créances	1477547		1477547	871116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21544		21544	413
Charges constatées d’avance	6315		6315	3141
TOTAL (II)	1719366	74319	1645048	1062424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10269485	4748851	5520634	4948481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	249480		249480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24948		24948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3457		3457	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962		962	
Report à nouveau	1249286		651774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285575		597512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1813708		1528134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44071		44072	
Provisions pour charges	3628		3409	
TOTAL (III)	47699		47481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471718		1190468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	909		189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1678565		739250	
Dettes fiscales et sociales	800776		880054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200204		108552	
Autres dettes	504560		416900	
Produits constatés d’avance (2)	2494		1473	
TOTAL (IV)	3659226		3372866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5520634		4948481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22		22	462
Production vendue biens				
Production vendue services	9088834		9088834	9014117
Chiffres d’affaires nets	9088856		9088856	9014579
				
Production stockée				
Production immobilisée			697	2125
Subventions d’exploitation			3375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114237	160557
Autres produits			10500	69061
Total des produits d’exploitation (I)			9217665	9246322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1649
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433813	405190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11229	262
Autres achats et charges externes			2696328	2466488
Impôts, taxes et versements assimilés			473855	523880
Salaires et traitements			3494028	3393528
Charges sociales			1276573	1318775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317159	379879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260	10296
Autres charges			5727	2392
Total des charges d’exploitation (II) 			8725527	8502339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492139	743984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2085	2722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2085	2722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1655	-2722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490483	741262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7472		20544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7472		20544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26345		22536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26345		22536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18873		-1992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63163		59660	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122873		82097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9225568		9266866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8939993		8669354	
BENEFICE OU PERTE	285575		597512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478110		
Total Immobilisations corporelles		6640635		609306
Total Immobilisations financières		124686		1582
Total Général		8243430		610887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478110
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38277		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		304199		6945742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126267
Total Général		304199		8550118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3412	939		4350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4353962	316220		4670182
AMORTISSEMENTS Total Général	4357374	317159		4674533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44071
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3628
Total Provisions pour risques et charges	47481	260	42	47699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40052	39014	4747	74319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40052	39014	4747	74319
TOTAL GENERAL	87532	39274	4789	122018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39274	4788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126267	126267		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192011	103965	88047	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13518	13518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9844	9844		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162083	162083		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24422	24422		
Divers	12383	12383		
Groupe et associés	1110225	1110225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145072	145072		
Charges constatées d’avance	6315	6315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1802140	1714094	88047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	433209		433209	
Fournisseurs et comptes rattachés	1678565	1678565		
Personnel et comptes rattachés	365270	365270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365692	312769	52923	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2412	2412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67402	67402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200204	200204		
Groupe et associés	38509	38509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505468	505468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2494	2494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3659226	3173094	486132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel