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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL 2018 Siren 410329247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6068	3412	2657	3595
Fonds commercial	1472041		1472041	1472041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10006	3079	6927	7953
Constructions	3425648	2287953	1137695	1285820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652500	508049	144451	114952
Autres immobilisations corporelles	2515111	1554881	960230	1008407
Immobilisations en cours	37369		37369	36357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124686		124686	39349
TOTAL (I)	8243430	4357374	3886056	3968475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10720		10720	10982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217085	40052	177034	187867
Autres créances	871116		871116	669959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413		413	255
Charges constatées d’avance	3141		3141	12599
TOTAL (II)	1102476	40052	1062424	881663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9345906	4397426	4948481	4850137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	249480		249480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24948		24948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3457		3457	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962		962	
Report à nouveau	651774		651774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597512		1080499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528134		2011121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44072		76927	
Provisions pour charges	3409		3283	
TOTAL (III)	47481		80210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35982		12503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1190468		435703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189		549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739250		719311	
Dettes fiscales et sociales	880054		1092927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108552		129422	
Autres dettes	416900		365155	
Produits constatés d’avance (2)	1473		3236	
TOTAL (IV)	3372866		2758807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4948481		4850137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462		462	1290
Production vendue biens				
Production vendue services	9014117		9014117	8908632
Chiffres d’affaires nets	9014579		9014579	8909922
				
Production stockée				
Production immobilisée			2125	1046
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160557	169369
Autres produits			69061	277584
Total des produits d’exploitation (I)			9246322	9357920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1649	1582
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405190	390183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			262	1117
Autres achats et charges externes			2466488	2115413
Impôts, taxes et versements assimilés			523880	470083
Salaires et traitements			3393528	3335204
Charges sociales			1318775	1277093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379879	367597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10296	5403
Autres charges			2392	11929
Total des charges d’exploitation (II) 			8502339	8000834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743984	1357086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2722	763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741262	1357849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20544		639541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7720	
Total des produits exceptionnels (VII)	20544		647261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22536		143187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22536		167153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1992		480108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59660		240609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82097		516849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9266866		10005945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8669354		8925446	
BENEFICE OU PERTE	597512		1080499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478110		
Total Immobilisations corporelles		6428511		423236
Total Immobilisations financières		39349		85337
Total Général		7945969		508572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478110
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37369		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		211111		6640635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124686
Total Général		211111		8243430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2473	939		3412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3975022	378941		4353962
AMORTISSEMENTS Total Général	3977495	379879		4357374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44071
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3410
Total Provisions pour risques et charges	80210	10296	43025	47481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64128		24077	40052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64128		24077	40052
TOTAL GENERAL	144339	10296	67102	87532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124686	124686		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217085	125386	91699	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10562	10562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14875	14875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105117	105117		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52016	52016		
Divers	43402	43402		
Groupe et associés	618036	618036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27109	27109		
Charges constatées d’avance	3141	3141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216028	1124329	91699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35982	35982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	406502		406502	
Fournisseurs et comptes rattachés	739250	739250		
Personnel et comptes rattachés	329995	329995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406234	406234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15570	15570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128256	128256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108552	108552		
Groupe et associés	783966	783966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417448	417448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1473	1473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373226	2966724	406502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134		132