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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL 2017 Siren 410329247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6068	2473	3595	4770
Fonds commercial	1472041		1472041	1472041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10006	2052	7953	10006
Constructions	3425648	2139828	1285820	1434360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580020	465068	114952	109495
Autres immobilisations corporelles	2376480	1368073	1008407	1031651
Immobilisations en cours	36357		36357	41795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1100
Autres immobilisations financières	39349		39349	39349
TOTAL (I)	7945969	3977495	3968475	4144567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10982		10982	12099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17153
Clients et comptes rattachés	251996	64128	187867	115784
Autres créances	669959		669959	1754611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255		255	68
Charges constatées d’avance	12599		12599	192864
TOTAL (II)	945791	64128	881663	2092580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8891760	4041623	4850137	6237147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	249480		249480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24948		24948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3457		3457	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962		962	
Report à nouveau	651774		651774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080499		898229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2011121		1828851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76927		159608	
Provisions pour charges	3283		7539	
TOTAL (III)	80210		167147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12503		5993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435703		652029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549		10938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719311		1017284	
Dettes fiscales et sociales	1092927		2118261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129422		77978	
Autres dettes	365155		358666	
Produits constatés d’avance (2)	3236			
TOTAL (IV)	2758807		4241148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4850137		6237147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1290		1290	70
Production vendue biens				
Production vendue services	8908632		8908632	8834999
Chiffres d’affaires nets	8909922		8909922	8835069
				
Production stockée				
Production immobilisée			1046	1614
Subventions d’exploitation				3080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169369	100700
Autres produits			277584	580332
Total des produits d’exploitation (I)			9357920	9520795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1582	538
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390183	413277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1117	8037
Autres achats et charges externes			2115413	2170973
Impôts, taxes et versements assimilés			470083	558580
Salaires et traitements			3335204	3275683
Charges sociales			1277093	1273809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367597	359533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25229	26136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5403	39263
Autres charges			11929	61635
Total des charges d’exploitation (II) 			8000834	8187462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1357086	1333333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			763	-2191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1357849	1331142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	639541		10308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7720			
Total des produits exceptionnels (VII)	647261		10308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143187		4594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167153		4594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480108		5714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240609		55245	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516849		383382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10005945		9531103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8925446		8632873	
BENEFICE OU PERTE	1080499		898229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478354		
Total Immobilisations corporelles		6247321		438580
Total Immobilisations financières		40449		
Total Général		7766123		438580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			244	1478110
Virement postes immobilisations corporelles en cours		222009		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		222009	35381	6428511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	39349
Total Général		222009	36725	7945969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1543	939	8	2473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3620014	366659	11651	3975022
AMORTISSEMENTS Total Général	3621557	367597	11659	3977495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38547
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41663
Total Provisions pour risques et charges	167147	5403	92340	80210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41862	25229	2963	64128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41862	25229	2963	64128
TOTAL GENERAL	209009	30632	95303	144339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30632	87583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39349	39349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11358			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125625			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50692			
Divers	37559			
Groupe et associés	432415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1023			
Charges constatées d’avance	12599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	973903	876385	97518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12503	12503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	435703	435703		
Fournisseurs et comptes rattachés	719311	719311		
Personnel et comptes rattachés	518731	518731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444119	444119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11089	11089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118987	118987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129422	129422		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365704	365704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3236	3236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2758807	2758807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-227915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	131