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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL 2016 Siren 410329247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6312	1543	4770	
Fonds commercial	1472041		1472041	1472041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10006		10006	10006
Constructions	3426149	1991790	1434360	1577913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541456	431960	109495	117686
Autres immobilisations corporelles	2227915	1196264	1031651	1083897
Immobilisations en cours	41795		41795	7717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	
Autres immobilisations financières	39349		39349	39349
TOTAL (I)	7766123	3621557	4144567	4308609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12099		12099	20136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17153		17153	13198
Clients et comptes rattachés	157646	41862	115784	171866
Autres créances	1754611		1754611	1488851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68		68	11492
Charges constatées d’avance	192864		192864	192578
TOTAL (II)	2134442	41862	2092580	1898121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9900565	3663419	6237147	6206730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	249480		249480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24948		24948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3457		3457	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962		962	
Report à nouveau	651774		881291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898229		770483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1828851		1930622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159608		126414	
Provisions pour charges	7539		6656	
TOTAL (III)	167147		133070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	652029		631032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10938		9951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017284		599754	
Dettes fiscales et sociales	2118261		1961602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77978		107111	
Autres dettes	358666		833589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4241148		4143038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6237147		6206730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	652
Production vendue biens				
Production vendue services	8834999		8834999	8498467
Chiffres d’affaires nets	8835069		8835069	8499119
				
Production stockée				
Production immobilisée			1614	
Subventions d’exploitation			3080	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100700	163989
Autres produits			580332	248
Total des produits d’exploitation (I)			9520795	8664356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			538	711
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413277	373035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8037	-20136
Autres achats et charges externes			2170973	2154417
Impôts, taxes et versements assimilés			558580	546619
Salaires et traitements			3275683	3035332
Charges sociales			1273809	1290938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359533	353204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39263	125350
Autres charges			61635	16698
Total des charges d’exploitation (II) 			8187462	7876168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333333	788188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2191	5555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2191	5555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2191	-5555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331142	782633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10308		650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10308		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4594		12800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4594		12800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5714		-12150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55245			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9531103		8665006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8632873		7894523	
BENEFICE OU PERTE	898229		770483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1473417		4937
Total Immobilisations corporelles		6057867		189454
Total Immobilisations financières		39349		1100
Total Général		7570632		195491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478354
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41795		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6247321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40449
Total Général				7766123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375	167		1543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3260648	359366		3620014
AMORTISSEMENTS Total Général	3262023	359533		3621557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133147
Total Provisions pour risques et charges	133070	39263	5185	167147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20978	26136	5252	41862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20978	26136	5252	41862
TOTAL GENERAL	154048	65399	10437	209009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65399	10437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	39349	439		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13495			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1275889			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11849			
Divers	49097			
Groupe et associés	381224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9814			
Charges constatées d’avance	192864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145570	2029186	116385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5993	5993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	445565	445565		
Fournisseurs et comptes rattachés	1017284	1017284		
Personnel et comptes rattachés	348170	348170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439254	439254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1201938	1201938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128899	128899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77978	77978		
Groupe et associés	206464	206464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369604	369604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4241148	4241148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel