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BILAN SOC GENERALE D'INVESTISSEMENTS 2017 Siren 410357917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7074	7074		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations	296397	296397		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	
TOTAL (I)	304446	303471	975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7026		7026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4570888	72282	4498606	
Disponibilités	226612		226612	
Charges constatées d’avance	4650		4650	
TOTAL (II)	4809176	72282	4736894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5113622	375754	4737868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3261825			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326183			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57943			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4505556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20697			
Dettes fiscales et sociales	59300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4737868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61411	
Impôts, taxes et versements assimilés			10357	
Salaires et traitements			8250	
Charges sociales			4685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			84702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5327	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4169	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82073	
Reprises sur provisions et transferts de charges			96199	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			160139	
Total des produits financiers (V)			342580	
Dotations financières sur amortissements et provisions			72282	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47331	
Total des charges financières (VI)			119613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349964			
BENEFICE OU PERTE	57943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7074		
Total Immobilisations financières		294203		11264
Total Général		301277		11264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8095	297372
Total Général			8095	304446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7074			7074
AMORTISSEMENTS Total Général	7074			7074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				296397
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	96199	72282	96199	72282
Total Provisions pour dépréciation	389427	75451	96199	368679
TOTAL GENERAL	389427	75451	96199	368679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3169		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308987	11676	297312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7768	7768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38397		38397	
Fournisseurs et comptes rattachés	20697	20697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1800	1800		
Impôts sur les bénéfices	55047	55047		
T.V.A.	2343	2343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110	110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106151	106151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232312	193915	38397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78			
Location, charges locatives et de copropriété	8024			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61411			
Taxe professionnelle	1866			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10357			
Montant de la TVA. collectée	12000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2288			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel