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BILAN SOC GENERALE D'INVESTISSEMENTS 2016 Siren 410357917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7074	7074		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations	293228	293228		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	301277	300302	975	975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	18000		18000	
Autres créances	9201		9201	5157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4727585	96199	4631385	4471182
Disponibilités	19274		19274	51950
Charges constatées d’avance	4222		4222	3672
TOTAL (II)	4778386	96199	4682187	4531961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5079663	396502	4683162	4532936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3261825		3261825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326183		326183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826304		916643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33301		-90339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4447613		4414312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7062		6628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149875		72996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20494		23080	
Dettes fiscales et sociales	58117		15921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235549		118624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4683162		4532936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7062		6628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	60000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4086	
Total des produits d’exploitation (I)			64086	60000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67969	67735
Impôts, taxes et versements assimilés			9788	14633
Salaires et traitements			12000	38400
Charges sociales			6981	15501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			96739	136270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32653	-76270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4495
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			76879	
Produits financiers de participations			7095	9993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89502	73039
Reprises sur provisions et transferts de charges			119742	80329
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80044	172198
Total des produits financiers (V)			296384	335560
Dotations financières sur amortissements et provisions			96199	119742
Intérêts et charges assimilées			57	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			110767	14524
Total des charges financières (VI)			207023	134266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89361	201293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20172	129518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	140905			
Total des produits exceptionnels (VII)	140905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			184133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			184133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140905		-184133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87432		35724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501375		400055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468073		490393	
BENEFICE OU PERTE	33301		-90339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7074		
Total Immobilisations financières		435108		17088
Total Général		442182		17088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			157993	294203
Total Général			157993	301277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7074			7074
AMORTISSEMENTS Total Général	7074			7074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				293228
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	119742	96199	119742	96199
Total Provisions pour dépréciation	553875	96199	260647	389427
TOTAL GENERAL	553875	96199	260647	389427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		96199	119742	
                                            - Exceptionnelles			140905	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	293228			
Prêts				
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1413			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	325566	31423	294143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7062	7062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38397		38397	
Fournisseurs et comptes rattachés	20494	20494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3248	3248		
Impôts sur les bénéfices	51708	51708		
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111478	111478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235549	197152	38397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8988			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67969			
Taxe professionnelle	1898			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9788			
Montant de la TVA. collectée	12000			
Total TVA. déductible sur biens et services	5325			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2