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BILAN SETRAD 2021 Siren 410303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3394	3394		
Fonds commercial	295904	295904		
Autres immobilisations incorporelles	359749	359749		22173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9839429	8430485	1408944	1880447
Constructions	2386499	2208100	178399	253333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10574326	9030977	1543349	905430
Autres immobilisations corporelles	1147734	798908	348826	460483
Immobilisations en cours	1124527		1124527	2259087
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3046140		3046140	3046140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87682		87682	
TOTAL (I)	28865382	21127517	7737865	8827093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64400		64400	64400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2989		2989	
Clients et comptes rattachés	4213265	21510	4191756	5030460
Autres créances	11991292		11991292	9611561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2203		2203	15076
Charges constatées d’avance	26274		26274	
TOTAL (II)	16300423	21510	16278913	14721497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45165806	21149027	24016779	23548590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	931136		931136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748841		748841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93114		93114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5506731		7591543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2491337		362330	
Subventions d’investissement	2522		5895	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9773681		9732859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9297298		9175469	
TOTAL (III)	9297298		9175469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	556167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3134944		3429416	
Dettes fiscales et sociales	1152621		1082989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20419		108741	
Autres dettes	81649		19116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4945800		4640262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24016779		23548590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	941941		941941	697168
Production vendue biens				
Production vendue services	18331314		18331314	15507168
Chiffres d’affaires nets	19273255		19273255	16204335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730424	422797
Autres produits			6	986
Total des produits d’exploitation (I)			20003685	16628119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1096
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9645242	9731371
Impôts, taxes et versements assimilés			5024025	3478779
Salaires et traitements				
Charges sociales			16993	-4423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588412	1624547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			97251	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5564	5705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			834906	990279
Autres charges			285810	318090
Total des charges d’exploitation (II) 			17498203	16145445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2505482	482673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			647792	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				2605357
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647976	2605878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-13881	60182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-13881	60182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			661857	2545697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3167339	3028370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3373		4239362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3373		4241362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6781445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		6781445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-627		-2540083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	675376		125957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20655034		23475359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18163698		23113029	
BENEFICE OU PERTE	2491337		362330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		659047		
Total Immobilisations corporelles		24572537		508753
Total Immobilisations financières		3046140		87682
Total Général		28277723		596434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				659047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8775	25072514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3133821
Total Général			8775	28865382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636874	22173		659047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18813756	1566239	8775	20371220
AMORTISSEMENTS Total Général	19450630	1588412	8775	21030266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9297298
Total Provisions pour risques et charges	9175469	834906	713077	9297298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		97251		97251
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27005	5564	11060	21510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27005	102815	11060	118760
TOTAL GENERAL	9202474	937721	724137	9416058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		937721	724137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87682	87682		
Clients douteux ou litigieux	19134		19134	
Autres créances clients	4194132	4194132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	626646	626646		
Autres impôts, taxes versements assimilés	209537	209537		
Divers				
Groupe et associés	11105715	11105715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49394	49394		
Charges constatées d’avance	26274	26274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16318513	16299379	19134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3134944	3134944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266	266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1128024	1124836	3188	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24331	24331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20419	20419		
Groupe et associés	556167	556167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81649	81649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4945800	4942611	3188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel