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BILAN SETRAD 2020 Siren 410303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3394	3394		
Fonds commercial	295904	295904		
Autres immobilisations incorporelles	359749	337576	22173	47816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9817441	7936994	1880447	2051656
Constructions	2386499	2133166	253333	343101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8953001	8047571	905430	1797054
Autres immobilisations corporelles	1156508	696025	460483	192969
Immobilisations en cours	2259087		2259087	2378583
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3046140		3046140	7222227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28277723	19450630	8827093	14033407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64400		64400	64400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5057464	27005	5030460	3328355
Autres créances	9611561		9611561	7362082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15076		15076	6992
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14748501	27005	14721497	10761828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43026225	19477635	23548590	24795235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	931136		931136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748841		748841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93114		93114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7591543		2247946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362330		5343597	
Subventions d’investissement	5895		9267	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9732859		9373901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9175469		8599867	
TOTAL (III)	9175469		8599867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1604120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3429416		3453857	
Dettes fiscales et sociales	1082989		925928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108741		616231	
Autres dettes	19116		221331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4640262		6821467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23548590		24795235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	697168		697168	802164
Production vendue biens				
Production vendue services	15507168		15507168	15802467
Chiffres d’affaires nets	16204335		16204335	16604632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422797	703440
Autres produits			986	19044
Total des produits d’exploitation (I)			16628119	17327116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1096	3247
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				86235
Autres achats et charges externes			9731371	9330907
Impôts, taxes et versements assimilés			3478779	3580648
Salaires et traitements				
Charges sociales			-4423	9461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1624547	1736894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5705	7403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			990279	776271
Autres charges			318090	394664
Total des charges d’exploitation (II) 			16145445	15925730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482673	1401386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1705237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	156
Reprises sur provisions et transferts de charges			2605357	5837
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2605878	1711230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60182	29084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60182	29084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2545697	1682146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3028370	3083532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4239362		65851	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4365050	
Total des produits exceptionnels (VII)	4241362		4430901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6781445		53858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6781445		53858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2540083		4377044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125957		2116979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23475359		23469248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23113029		18125651	
BENEFICE OU PERTE	362330		5343597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663166		-270
Total Immobilisations corporelles		24390273		594591
Total Immobilisations financières		9827585		
Total Général		34881024		594321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3850	659047
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2259087		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			412328	24572537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6781445	3046140
Total Général			7197623	28277723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615350	25374	3850	636874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17626910	1599174	412328	18813756
AMORTISSEMENTS Total Général	18242260	1624547	416178	19450630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9175469
Total Provisions pour risques et charges	8599867	990279	414678	9175469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28779	5705	7480	27005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2634137	5705	2612837	27005
TOTAL GENERAL	11234004	995985	3027514	9202474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			995985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32294	13068	19225	
Autres créances clients	5025171	5025171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	719088	719088		
Autres impôts, taxes versements assimilés	368170	368170		
Divers	174951	174951		
Groupe et associés	8306670	8306670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42683	42683		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14669025	14649800	19225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3429416	3429416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1082989	1082989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108741	108741		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19116	19116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4640262	4640262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel