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BILAN SETRAD 2018 Siren 410303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11047	11047		
Fonds commercial	295904	295904		
Autres immobilisations incorporelles	361099	286448	74651	99250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11853458	10157838	1695620	2471697
Constructions	2666410	2229994	436416	553466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9347730	7311791	2035939	3217020
Autres immobilisations corporelles	1136232	840468	295764	958739
Immobilisations en cours	2964542		2964542	3618525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9827585	2611194	7216390	4206803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				174150
TOTAL (I)	38464006	23744684	14719322	15299650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150635		150635	532545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3842234	23254	3818979	8423260
Autres créances	9826544		9826544	22629058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8803		8803	779092
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13828215	23254	13804960	32363955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52292221	23767939	28524282	47663606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	931136		931136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748841		748841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93114		93114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3076264		2085996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6058597		3343132	
Subventions d’investissement	12639		16011	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10920591		7218231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3799455		8231771	
Provisions pour charges	9090753		18934533	
TOTAL (III)	12890208		27166304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1178	
Emprunts et dettes financières divers (4)			757146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3052707		7281293	
Dettes fiscales et sociales	873843		2553091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585743		214038	
Autres dettes	201190		2472323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4713483		13279070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28524282		47663606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	979303		979303	777919
Production vendue biens				
Production vendue services	15581693		15581693	34324704
Chiffres d’affaires nets	16560996		16560996	35102623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495797	1314362
Autres produits			72	59437
Total des produits d’exploitation (I)			17056865	36476421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24125	319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				206921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24932	-97225
Autres achats et charges externes			9424419	20454261
Impôts, taxes et versements assimilés			3565352	5027054
Salaires et traitements				2901356
Charges sociales			221	1278982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1724661	2872171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				79557
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7078	6040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1777054	1683716
Autres charges			332818	507826
Total des charges d’exploitation (II) 			16830797	34920978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226068	1555444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1355443	2958921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1314	
Reprises sur provisions et transferts de charges			55497	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1412254	2958921
Dotations financières sur amortissements et provisions				16333
Intérêts et charges assimilées			21368	75081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21368	91414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1390887	2867508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1616955	4422951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23793		35204	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4687607			
Total des produits exceptionnels (VII)	4711400		35204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-7580		14845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20420		34640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256918		565595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269758		615080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4441642		-579876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			110000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			389943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23180519		39470547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17121923		36127415	
BENEFICE OU PERTE	6058597		3343132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681944		1350
Total Immobilisations corporelles		26244802		2316328
Total Immobilisations financières		6796675		3030910
Total Général		33723420		5348588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15244	668050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			592758	27968372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9827585
Total Général			608001	38464006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	582694	25948	15244	593399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19412089	1698713	570711	20540091
AMORTISSEMENTS Total Général	19994783	1724661	585954	21133490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				565595
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12324613
Total Provisions pour risques et charges	16034978	2032345	5177116	12890208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2611194
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22464	7078	6288	23254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2689155	7078	61785	2634448
TOTAL GENERAL	18724134	2039424	5238901	15524656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1784133	495797	
                                             - Financières			55497	
                                            - Exceptionnelles		255291	4687607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25843		25843	
Autres créances clients	3816391	3816391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694295	694295		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1341460	1341460		
Divers	10689	10689		
Groupe et associés	7776996	7776996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3103	3103		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13668777	13642934	25843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3052707	3052707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25139	25139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834709	830403	4306	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13996	13996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585743	585743		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201190	201190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4713483	4709177	4306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel