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BILAN SETRAD 2017 Siren 410303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26291	26291		
Fonds commercial	922469	922469		
Autres immobilisations incorporelles	359749	260500	99250	125198
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13574283	11102586	2471697	2725019
Constructions	2960071	2406605	553466	620459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12491059	9274038	3217020	2158537
Autres immobilisations corporelles	2078843	1120104	958739	349380
Immobilisations en cours	3618525		3618525	3778339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6873494	2666691	4206803	4223136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174150		174150	1850
TOTAL (I)	43078934	27779284	15299650	13981919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532545		532545	435321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				28190
Clients et comptes rattachés	8448134	24874	8423260	5451292
Autres créances	22629058		22629058	22823436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779092		779092	296
Charges constatées d’avance				8045
TOTAL (II)	32388829	24874	32363955	28746579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75467763	27804157	47663606	42728499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	931136		931136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748841		748841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93114		93114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2085996		1088913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3343132		5062656	
Subventions d’investissement	16011			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7218231		7924660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8231771			
Provisions pour charges	18934533		26208555	
TOTAL (III)	27166304		26208555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178		42198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757146		1010812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			256385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7281293		4536045	
Dettes fiscales et sociales	2553091		2264363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214038		459401	
Autres dettes	2472323		26079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13279070		8595283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47663606		42728499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777919		777919	713309
Production vendue biens				
Production vendue services	34324704		34324704	31329374
Chiffres d’affaires nets	35102623		35102623	32042683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				120535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314362	1151908
Autres produits			59437	259593
Total des produits d’exploitation (I)			36476421	33574720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206921	458627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97225	-3591
Autres achats et charges externes			20454261	16454055
Impôts, taxes et versements assimilés			5027054	4899403
Salaires et traitements			2901356	2642750
Charges sociales			1278982	1171021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2872171	2536661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			79557	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6040	23356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1683716	2909630
Autres charges			507826	842504
Total des charges d’exploitation (II) 			34920978	31934416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1555444	1640303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2958921	2746548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				285
Reprises sur provisions et transferts de charges				137017
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2958921	2883850
Dotations financières sur amortissements et provisions			16333	
Intérêts et charges assimilées			75081	32321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91414	32321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2867508	2851528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4422951	4491832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			740000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35204		8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35204		748400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14845		2289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	565595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615080		2289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-579876		746111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110000		20441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389943		154845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39470547		37206969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36127415		32144313	
BENEFICE OU PERTE	3343132		5062656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332466		
Total Immobilisations corporelles		31594715		4148132
Total Immobilisations financières		6875344		172300
Total Général		39802525		4320433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23262	1308509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1020762	34722781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7047644
Total Général			1044024	43078934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1207268	25253	23262	1209259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21962980	2846918	986122	23823776
AMORTISSEMENTS Total Général	23170248	2872171	1009384	25033036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				565595
Provisions pour renouvellement des immobilisations				220179
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				17485636
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8231771
Total Provisions pour risques et charges	26208555	2249311	1291562	27166304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		79557		79557
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2666691
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27683	6040	8850	24874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2678041	101930	8850	2771122
TOTAL GENERAL	28886597	2351241	1300412	29937426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1769313	1300412	
                                             - Financières		16333		
                                            - Exceptionnelles		565595		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174150			
Clients douteux ou litigieux	22070			
Autres créances clients	8426064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1521608			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41931			
Divers	106363			
Groupe et associés	20866464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84618			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31251342	31229273	22070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1178	1178		
Emprunts et dettes financières divers	642649	626089	16560	
Fournisseurs et comptes rattachés	7281293	7281293		
Personnel et comptes rattachés	575454	575454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520903	520903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1206377	1202700	3676	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250358	250358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214038	214038		
Groupe et associés	114497	114497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2472323	2472323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13279070	13258833	20237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	637981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	969094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74		65